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基金名稱：景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 14.2057 | 0.024 | 14.2201 | 13.191 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 14.2057 |
| 25/03/20 | 14.1817 |
| 25/03/19 | 14.1649 |
| 25/03/18 | 14.1661 |
| 25/03/17 | 14.1606 |
| 25/03/14 | 14.1660 |
| 25/03/13 | 14.1718 |
| 25/03/12 | 14.1739 |
| 25/03/11 | 14.1926 |
| 25/03/10 | 14.1844 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 14.1861 |
| 25/03/06 | 14.2064 |
| 25/03/05 | 14.2135 |
| 25/03/04 | 14.2201 |
| 25/03/03 | 14.2033 |
| 25/02/28 | 14.1960 |
| 25/02/27 | 14.1852 |
| 25/02/26 | 14.1569 |
| 25/02/25 | 14.1282 |
| 25/02/24 | 14.1233 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 14.1006 |
| 25/02/20 | 14.0915 |
| 25/02/19 | 14.0926 |
| 25/02/18 | 14.0972 |
| 25/02/17 | 14.0970 |
| 25/02/14 | 14.0590 |
| 25/02/13 | 14.0191 |
| 25/02/12 | 14.0463 |
| 25/02/11 | 14.0523 |
| 25/02/10 | 14.0513 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.41 | 1.76 | 1.74 | 3.57 | 0.46 | 0.55 | 3.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/04 | 基金代碼 | CTZI8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 47310 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」