晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.158 -0.0264 15.3998 14.0546

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.1580
21/10/21 15.1844
21/10/20 15.1974
21/10/19 15.1722
21/10/18 15.1560
21/10/15 15.0952
21/10/14 15.0431
21/10/13 15.0369
21/10/12 15.0375
21/10/11 15.0815
日期 淨值
21/10/08 15.1169
21/10/07 15.1159
21/10/06 15.1502
21/10/05 15.1739
21/10/04 15.1820
21/10/01 15.1881
21/09/30 15.1848
21/09/29 15.2024
21/09/28 15.2418
21/09/27 15.2789
日期 淨值
21/09/24 15.2997
21/09/23 15.3071
21/09/22 15.3024
21/09/21 15.3012
21/09/20 15.3447
21/09/17 15.3725
21/09/16 15.3849
21/09/15 15.3998
21/09/14 15.3851
21/09/13 15.3806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 -0.67 0.29 1.56 0.45 0.38 4.19

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 86250 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網