晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.5489 -0.0158 15.3998 12.5256

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.5489
22/05/24 12.5647
22/05/23 12.5392
22/05/20 12.5256
22/05/19 12.5504
22/05/18 12.5674
22/05/17 12.6047
22/05/16 12.6133
22/05/13 12.6220
22/05/12 12.6682
日期 淨值
22/05/11 12.6788
22/05/10 12.7002
22/05/06 12.8126
22/05/05 12.8323
22/05/04 12.8299
22/05/03 12.8403
22/05/02 12.8745
22/04/29 12.8891
22/04/28 12.8978
22/04/27 12.9251
日期 淨值
22/04/26 12.9409
22/04/25 12.9866
22/04/22 13.0133
22/04/21 13.0474
22/04/20 13.0574
22/04/19 13.0916
22/04/14 13.1067
22/04/13 13.1181
22/04/12 13.1406
22/04/11 13.2250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.47 -5.34 -10.33 -13.79 -0.64 1.15 7.95

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 68200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網