晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 14.3869 -0.0167 17.4752 14.357

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 14.3869
22/05/24 14.4036
22/05/23 14.3733
22/05/20 14.3570
22/05/19 14.3863
22/05/18 14.4051
22/05/17 14.4464
22/05/16 14.4553
22/05/13 14.4654
22/05/12 14.5166
日期 淨值
22/05/11 14.5296
22/05/10 14.5533
22/05/06 14.6800
22/05/05 14.7018
22/05/04 14.6994
22/05/03 14.7105
22/05/02 14.7485
22/04/29 14.7632
22/04/28 14.7729
22/04/27 14.8022
日期 淨值
22/04/26 14.8186
22/04/25 14.8702
22/04/22 14.8982
22/04/21 14.9362
22/04/20 14.9471
22/04/19 14.9848
22/04/14 14.9985
22/04/13 15.0115
22/04/12 15.0352
22/04/11 15.1296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -5.05 -9.86 -13.11 -0.60 1.12 7.79

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 68200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網