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基金名稱：景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 16.9745 | 0.0332 | 17.3859 | 15.8904 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 16.9745 |
| 25/04/16 | 16.9413 |
| 25/04/15 | 16.9083 |
| 25/04/14 | 16.8417 |
| 25/04/11 | 16.9002 |
| 25/04/10 | 16.7486 |
| 25/04/09 | 16.9897 |
| 25/04/08 | 17.0202 |
| 25/04/07 | 17.1173 |
| 25/04/04 | 17.3088 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 17.3506 |
| 25/04/02 | 17.3445 |
| 25/04/01 | 17.3358 |
| 25/03/31 | 17.3470 |
| 25/03/28 | 17.3287 |
| 25/03/27 | 17.3501 |
| 25/03/26 | 17.3637 |
| 25/03/25 | 17.3511 |
| 25/03/24 | 17.3672 |
| 25/03/21 | 17.3833 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 17.3530 |
| 25/03/19 | 17.3309 |
| 25/03/18 | 17.3304 |
| 25/03/17 | 17.3215 |
| 25/03/14 | 17.3247 |
| 25/03/13 | 17.3351 |
| 25/03/12 | 17.3368 |
| 25/03/11 | 17.3575 |
| 25/03/10 | 17.3473 |
| 25/03/07 | 17.3466 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.14 | -1.14 | -0.58 | 1.48 | 0.41 | 0.55 | 3.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/04 | 基金代碼 | CTZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 46500 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」