晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 17.2215 -0.0298 17.4752 15.8157

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 17.2215
21/10/21 17.2513
21/10/20 17.2654
21/10/19 17.2365
21/10/18 17.2171
21/10/15 17.1472
21/10/14 17.0898
21/10/13 17.0830
21/10/12 17.0835
21/10/11 17.1311
日期 淨值
21/10/08 17.1691
21/10/07 17.1675
21/10/06 17.2048
21/10/05 17.2303
21/10/04 17.2388
21/10/01 17.2453
21/09/30 17.2411
21/09/29 17.2594
21/09/28 17.3034
21/09/27 17.3442
日期 淨值
21/09/24 17.3661
21/09/23 17.3744
21/09/22 17.3681
21/09/21 17.3664
21/09/20 17.4151
21/09/17 17.4454
21/09/16 17.4594
21/09/15 17.4752
21/09/14 17.4581
21/09/13 17.4535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 -0.50 0.55 2.09 0.52 0.38 4.20

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 86250 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網