晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.2292 -0.025 14.4652 13.2686

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.2292
21/10/21 14.2542
21/10/20 14.2666
21/10/19 14.2431
21/10/18 14.2283
21/10/15 14.1719
21/10/14 14.1241
21/10/13 14.1185
21/10/12 14.1193
21/10/11 14.1604
日期 淨值
21/10/08 14.1940
21/10/07 14.1931
21/10/06 14.2250
21/10/05 14.2475
21/10/04 14.2554
21/10/01 14.2618
21/09/30 14.2590
21/09/29 14.2758
21/09/28 14.3130
21/09/27 14.3481
日期 淨值
21/09/24 14.3684
21/09/23 14.3755
21/09/22 14.3714
21/09/21 14.3705
21/09/20 14.4115
21/09/17 14.4384
21/09/16 14.4503
21/09/15 14.4645
21/09/14 14.4511
21/09/13 14.4471

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -0.77 0.11 1.24 0.41 0.38 4.18

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 86250 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網