晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.7353 -0.0151 14.4652 11.7145

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.7353
22/05/24 11.7504
22/05/23 11.7267
22/05/20 11.7145
22/05/19 11.7380
22/05/18 11.7540
22/05/17 11.7891
22/05/16 11.7973
22/05/13 11.8061
22/05/12 11.8495
日期 淨值
22/05/11 11.8596
22/05/10 11.8798
22/05/06 11.9857
22/05/05 12.0043
22/05/04 12.0023
22/05/03 12.0122
22/05/02 12.0444
22/04/29 12.0586
22/04/28 12.0670
22/04/27 12.0928
日期 淨值
22/04/26 12.1077
22/04/25 12.1507
22/04/22 12.1763
22/04/21 12.2084
22/04/20 12.2179
22/04/19 12.2501
22/04/14 12.2653
22/04/13 12.2777
22/04/12 12.2989
22/04/11 12.3780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.59 -5.45 -10.50 -14.08 -0.66 1.15 7.95

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 68200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網