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基金名稱：景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 14.2292 | -0.025 | 14.4652 | 13.2686 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 14.2292 |
| 21/10/21 | 14.2542 |
| 21/10/20 | 14.2666 |
| 21/10/19 | 14.2431 |
| 21/10/18 | 14.2283 |
| 21/10/15 | 14.1719 |
| 21/10/14 | 14.1241 |
| 21/10/13 | 14.1185 |
| 21/10/12 | 14.1193 |
| 21/10/11 | 14.1604 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 14.1940 |
| 21/10/07 | 14.1931 |
| 21/10/06 | 14.2250 |
| 21/10/05 | 14.2475 |
| 21/10/04 | 14.2554 |
| 21/10/01 | 14.2618 |
| 21/09/30 | 14.2590 |
| 21/09/29 | 14.2758 |
| 21/09/28 | 14.3130 |
| 21/09/27 | 14.3481 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 14.3684 |
| 21/09/23 | 14.3755 |
| 21/09/22 | 14.3714 |
| 21/09/21 | 14.3705 |
| 21/09/20 | 14.4115 |
| 21/09/17 | 14.4384 |
| 21/09/16 | 14.4503 |
| 21/09/15 | 14.4645 |
| 21/09/14 | 14.4511 |
| 21/09/13 | 14.4471 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | -0.77 | 0.11 | 1.24 | 0.41 | 0.38 | 4.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/04 | 基金代碼 | CTZI6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 86250 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」