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基金名稱:

景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.0542 0.0032 9.9972 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.0542
20/05/22 9.0510
20/05/20 8.9438
20/05/19 8.9008
20/05/18 8.7817
20/05/15 8.7432
20/05/14 8.7681
20/05/13 8.7784
20/05/12 8.7371
20/05/11 8.7144
日期 淨值
20/05/08 8.6928
20/05/07 8.6533
20/05/06 8.6431
20/05/05 8.6095
20/05/04 8.6146
20/04/30 8.6045
20/04/29 8.5705
20/04/28 8.5515
20/04/27 8.5612
20/04/24 8.5666
日期 淨值
20/04/23 8.5459
20/04/22 8.5618
20/04/21 8.6180
20/04/20 8.6158
20/04/17 8.5404
20/04/16 8.5187
20/04/15 8.5070
20/04/14 8.3866
20/04/09 8.2314
20/04/08 8.2248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 3.82 -1.54 -2.56 0.02 1.14 24.53

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Robert Turner/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 79400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資策略旨在信用循環中追求總報酬的極大化可能,當中採用由下而上的基本面分析以及由上而下風險配置準則。而經理團隊也在追求總報酬的方針中來尋求基金投資組合的當期收益、資本增值及保護。另外在風險管理方面也須確保投資組合風險的分散。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網