晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.8694 0.0164 9.9149 7.8445

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.8694
22/05/23 7.8530
22/05/20 7.8445
22/05/19 7.8607
22/05/18 7.8710
22/05/17 7.8937
22/05/16 7.8987
22/05/13 7.9046
22/05/12 7.9328
22/05/11 7.9400
日期 淨值
22/05/10 7.9531
22/05/06 8.0228
22/05/05 8.0349
22/05/04 8.0337
22/05/03 8.0399
22/05/02 8.0608
22/04/29 8.1031
22/04/28 8.1085
22/04/27 8.1247
22/04/26 8.1339
日期 淨值
22/04/25 8.1624
22/04/22 8.1781
22/04/21 8.1991
22/04/20 8.2052
22/04/19 8.2261
22/04/14 8.2343
22/04/13 8.2425
22/04/12 8.2556
22/04/11 8.3076
22/04/08 8.3265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -5.74 -10.33 -13.48 -0.55 0.85 8.74

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 68200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網