晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7412 -0.0082 9.9994 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7412
21/10/20 9.7494
21/10/19 9.7332
21/10/18 9.7224
21/10/15 9.6834
21/10/14 9.6512
21/10/13 9.6475
21/10/12 9.6479
21/10/11 9.6749
21/10/08 9.6969
日期 淨值
21/10/07 9.6962
21/10/06 9.7174
21/10/05 9.7320
21/10/04 9.7369
21/10/01 9.7411
21/09/30 9.7796
21/09/29 9.7901
21/09/28 9.8152
21/09/27 9.8385
21/09/24 9.8514
日期 淨值
21/09/23 9.8563
21/09/22 9.8529
21/09/21 9.8521
21/09/20 9.8799
21/09/17 9.8976
21/09/16 9.9056
21/09/15 9.9148
21/09/14 9.9052
21/09/13 9.9028
21/09/10 9.8970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 -0.45 0.51 1.88 0.47 0.36 4.33

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 86250 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網