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基金名稱:

景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 14.0353 0.005 15.505 12.2087

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 14.0353
20/05/22 14.0303
20/05/20 13.8642
20/05/19 13.7975
20/05/18 13.6129
20/05/15 13.5531
20/05/14 13.5918
20/05/13 13.6077
20/05/12 13.5437
20/05/11 13.5085
日期 淨值
20/05/08 13.4751
20/05/07 13.4138
20/05/06 13.3980
20/05/05 13.3459
20/05/04 13.3538
20/04/30 13.2845
20/04/29 13.2320
20/04/28 13.2026
20/04/27 13.2176
20/04/24 13.2259
日期 淨值
20/04/23 13.1940
20/04/22 13.2185
20/04/21 13.3053
20/04/20 13.3019
20/04/17 13.1855
20/04/16 13.1520
20/04/15 13.1339
20/04/14 12.9481
20/04/09 12.7084
20/04/08 12.6983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 3.81 -1.55 -2.57 0.02 1.14 24.53

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Robert Turner/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 79400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資策略旨在信用循環中追求總報酬的極大化可能,當中採用由下而上的基本面分析以及由上而下風險配置準則。而經理團隊也在追求總報酬的方針中來尋求基金投資組合的當期收益、資本增值及保護。另外在風險管理方面也須確保投資組合風險的分散。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網