晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.1675 -0.0283 16.4157 14.9343

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.1675
21/10/21 16.1958
21/10/20 16.2093
21/10/19 16.1824
21/10/18 16.1644
21/10/15 16.0996
21/10/14 16.0460
21/10/13 16.0399
21/10/12 16.0406
21/10/11 16.0855
日期 淨值
21/10/08 16.1220
21/10/07 16.1208
21/10/06 16.1561
21/10/05 16.1803
21/10/04 16.1886
21/10/01 16.1955
21/09/30 16.1918
21/09/29 16.2093
21/09/28 16.2508
21/09/27 16.2894
日期 淨值
21/09/24 16.3108
21/09/23 16.3188
21/09/22 16.3132
21/09/21 16.3119
21/09/20 16.3579
21/09/17 16.3872
21/09/16 16.4005
21/09/15 16.4157
21/09/14 16.3999
21/09/13 16.3959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.60 0.37 1.75 0.48 0.38 4.20

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 86250 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網