粉絲團
基金名稱：景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 13.4744 | 0.0281 | 16.4157 | 13.4317 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 13.4744 |
| 22/05/23 | 13.4463 |
| 22/05/20 | 13.4317 |
| 22/05/19 | 13.4594 |
| 22/05/18 | 13.4772 |
| 22/05/17 | 13.5161 |
| 22/05/16 | 13.5246 |
| 22/05/13 | 13.5347 |
| 22/05/12 | 13.5829 |
| 22/05/11 | 13.5952 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 13.6176 |
| 22/05/06 | 13.7371 |
| 22/05/05 | 13.7577 |
| 22/05/04 | 13.7557 |
| 22/05/03 | 13.7663 |
| 22/05/02 | 13.8021 |
| 22/04/29 | 13.8165 |
| 22/04/28 | 13.8258 |
| 22/04/27 | 13.8535 |
| 22/04/26 | 13.8691 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 13.9176 |
| 22/04/22 | 13.9445 |
| 22/04/21 | 13.9803 |
| 22/04/20 | 13.9907 |
| 22/04/19 | 14.0262 |
| 22/04/14 | 14.0402 |
| 22/04/13 | 14.0526 |
| 22/04/12 | 14.0750 |
| 22/04/11 | 14.1637 |
| 22/04/08 | 14.1960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.68 | -5.73 | -10.32 | -13.47 | -0.55 | 0.85 | 8.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/04 | 基金代碼 | CTZI4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 68200 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」