晴時多雲

基金名稱:景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.4744 0.0281 16.4157 13.4317

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.4744
22/05/23 13.4463
22/05/20 13.4317
22/05/19 13.4594
22/05/18 13.4772
22/05/17 13.5161
22/05/16 13.5246
22/05/13 13.5347
22/05/12 13.5829
22/05/11 13.5952
日期 淨值
22/05/10 13.6176
22/05/06 13.7371
22/05/05 13.7577
22/05/04 13.7557
22/05/03 13.7663
22/05/02 13.8021
22/04/29 13.8165
22/04/28 13.8258
22/04/27 13.8535
22/04/26 13.8691
日期 淨值
22/04/25 13.9176
22/04/22 13.9445
22/04/21 13.9803
22/04/20 13.9907
22/04/19 14.0262
22/04/14 14.0402
22/04/13 14.0526
22/04/12 14.0750
22/04/11 14.1637
22/04/08 14.1960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.68 -5.73 -10.32 -13.47 -0.55 0.85 8.74

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/05/04 基金代碼 CTZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 68200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網