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基金名稱：景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 16.1675 | -0.0283 | 16.4157 | 14.9343 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 16.1675 |
| 21/10/21 | 16.1958 |
| 21/10/20 | 16.2093 |
| 21/10/19 | 16.1824 |
| 21/10/18 | 16.1644 |
| 21/10/15 | 16.0996 |
| 21/10/14 | 16.0460 |
| 21/10/13 | 16.0399 |
| 21/10/12 | 16.0406 |
| 21/10/11 | 16.0855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 16.1220 |
| 21/10/07 | 16.1208 |
| 21/10/06 | 16.1561 |
| 21/10/05 | 16.1803 |
| 21/10/04 | 16.1886 |
| 21/10/01 | 16.1955 |
| 21/09/30 | 16.1918 |
| 21/09/29 | 16.2093 |
| 21/09/28 | 16.2508 |
| 21/09/27 | 16.2894 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 16.3108 |
| 21/09/23 | 16.3188 |
| 21/09/22 | 16.3132 |
| 21/09/21 | 16.3119 |
| 21/09/20 | 16.3579 |
| 21/09/17 | 16.3872 |
| 21/09/16 | 16.4005 |
| 21/09/15 | 16.4157 |
| 21/09/14 | 16.3999 |
| 21/09/13 | 16.3959 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -0.60 | 0.37 | 1.75 | 0.48 | 0.38 | 4.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/04 | 基金代碼 | CTZI4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 86250 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」