晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 6.63 0.14 7.73 6.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 6.6300
22/05/25 6.4900
22/05/24 6.4900
22/05/23 6.4700
22/05/20 6.4600
22/05/19 6.4600
22/05/18 6.5100
22/05/17 6.5100
22/05/16 6.5200
22/05/13 6.5100
日期 淨值
22/05/12 6.5300
22/05/11 6.5300
22/05/10 6.5400
22/05/06 6.6400
22/05/05 6.6600
22/05/04 6.6600
22/05/03 6.6500
22/05/02 6.6900
22/04/29 6.7600
22/04/28 6.7600
日期 淨值
22/04/27 6.7700
22/04/26 6.7700
22/04/25 6.8000
22/04/22 6.8400
22/04/21 6.8400
22/04/20 6.8300
22/04/19 6.8400
22/04/14 6.8500
22/04/13 6.8400
22/04/12 6.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -3.01 -5.24 -6.82 -0.58 0.69 4.16

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Rahim Shad 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 228720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高水平的收益及達致長期資本增值,同時維持較本基金指標低之碳濃度。本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行,並符合有關本基金之環境、社會及治理(ESG)標準的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網