晴時多雲

基金名稱:景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 7.72 0 7.83 6.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 7.7200
21/05/10 7.7200
21/05/07 7.7100
21/05/06 7.7100
21/05/05 7.7000
21/05/04 7.7100
21/05/03 7.7000
21/04/30 7.7400
21/04/29 7.7400
21/04/28 7.7400
日期 淨值
21/04/27 7.7400
21/04/26 7.7400
21/04/23 7.7300
21/04/22 7.7300
21/04/21 7.7300
21/04/20 7.7400
21/04/19 7.7400
21/04/16 7.7400
21/04/15 7.7200
21/04/14 7.7200
日期 淨值
21/04/13 7.7200
21/04/12 7.7300
21/04/09 7.7300
21/04/08 7.7200
21/04/07 7.7200
21/04/06 7.7100
21/04/01 7.6800
21/03/31 7.7100
21/03/30 7.7100
21/03/29 7.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 0.78 1.81 6.35 0.64 1.21 8.20

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Scott Roberts 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 312820 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高收益收益及達致長期資本增值。本基金之投資策略將修正為本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行的全球非投資級別債務證券以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網