晴時多雲

基金名稱:景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 7.12 0 7.2 5.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 7.1200
20/12/02 7.1200
20/12/01 7.1100
20/11/30 7.1300
20/11/27 7.1800
20/11/26 7.1800
20/11/25 7.1600
20/11/24 7.1800
20/11/23 7.1800
20/11/20 7.1400
日期 淨值
20/11/19 7.1000
20/11/18 7.1400
20/11/17 7.1000
20/11/16 7.1200
20/11/13 7.0700
20/11/12 7.0600
20/11/11 7.0200
20/11/10 7.0800
20/11/09 7.2000
20/11/06 7.1100
日期 淨值
20/11/05 7.1200
20/11/04 6.9700
20/11/03 6.9900
20/11/02 6.9500
20/10/30 6.9600
20/10/29 7.0100
20/10/28 7.0300
20/10/27 7.0100
20/10/26 7.0100
20/10/23 7.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.69 3.41 6.53 9.69 0.19 0.55 15.42

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Chang Hwan Sung/阮偉國/Chris Lau 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 338180 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的主要目標,是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。股票與債務證券之間的分配比例可按投資經理酌情決定及因應市況而改變。亞太區(不包括日本)上市房地產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網