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基金名稱:

景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.25 -0.03 7.16 5.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.2500
20/05/27 6.2800
20/05/26 6.2800
20/05/25 6.2400
20/05/22 6.2500
20/05/20 6.3300
20/05/19 6.3200
20/05/18 6.2400
20/05/15 6.2200
20/05/14 6.2300
日期 淨值
20/05/13 6.2800
20/05/12 6.2600
20/05/11 6.2800
20/05/08 6.2600
20/05/07 6.2100
20/05/06 6.2000
20/05/05 6.1900
20/05/04 6.1500
20/04/30 6.3200
20/04/29 6.2600
日期 淨值
20/04/28 6.2600
20/04/27 6.2300
20/04/24 6.1600
20/04/23 6.1800
20/04/22 6.1600
20/04/21 6.1300
20/04/20 6.2000
20/04/17 6.2200
20/04/16 6.1200
20/04/15 6.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 0.39 -4.05 -5.13 -0.10 0.73 14.36

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 305020 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網