晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 18.06 0.22 18.45 16.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 18.0600
25/02/05 17.8400
25/02/04 17.7300
25/02/03 17.5600
25/01/31 17.9200
25/01/30 17.8500
25/01/29 17.7700
25/01/28 17.7500
25/01/27 17.5600
25/01/24 17.7300
日期 淨值
25/01/23 17.5100
25/01/22 17.5600
25/01/21 17.4800
25/01/20 17.4500
25/01/17 17.4400
25/01/16 17.2800
25/01/15 17.1300
25/01/14 17.1200
25/01/13 16.9000
25/01/10 17.1700
日期 淨值
25/01/09 17.1200
25/01/08 17.1100
25/01/07 17.1800
25/01/06 17.1300
25/01/03 17.0000
25/01/02 16.9700
24/12/31 16.9700
24/12/30 16.9500
24/12/27 16.8800
24/12/23 16.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 3.94 4.59 3.69 0.17 0.83 12.23

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/07/23 基金代碼 CTZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/James Rutland/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 927380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網