晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.82 -0.01 9.89 10.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.8200
21/10/20 13.8300
21/10/19 13.8600
21/10/18 13.8200
21/10/15 13.8100
21/10/14 13.7300
21/10/13 13.6100
21/10/12 13.6100
21/10/11 13.6000
21/10/08 13.5800
日期 淨值
21/10/07 13.5800
21/10/06 13.3200
21/10/05 13.5300
21/10/04 13.4600
21/10/01 13.3800
21/09/30 13.5400
21/09/29 13.5300
21/09/28 13.5400
21/09/27 13.6600
21/09/24 13.6000
日期 淨值
21/09/23 13.6100
21/09/22 13.4400
21/09/21 13.3300
21/09/20 13.1700
21/09/17 13.5800
21/09/16 13.6700
21/09/15 13.6300
21/09/14 13.6900
21/09/13 13.6600
21/09/10 13.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.59 3.56 4.43 13.49 0.71 1.14 14.17

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/07/23 基金代碼 CTZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1240000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網