晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 19.96 0.52 21.15 17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 19.9600
21/10/14 19.4400
21/10/13 19.3400
21/10/12 19.3400
21/10/11 19.5300
21/10/08 19.3000
21/10/07 19.0300
21/10/06 18.7600
21/10/05 19.0700
21/10/04 19.4900
日期 淨值
21/10/01 19.7500
21/09/30 20.0700
21/09/29 20.0300
21/09/28 20.2300
21/09/27 20.5400
21/09/24 20.5600
21/09/23 20.1700
21/09/22 20.1700
21/09/21 20.3600
21/09/20 20.4100
日期 淨值
21/09/17 20.8500
21/09/16 20.5500
21/09/15 20.8500
21/09/14 21.1500
21/09/13 20.9300
21/09/10 20.8900
21/09/09 20.4400
21/09/08 20.4600
21/09/07 20.0900
21/09/06 20.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.37 1.15 3.44 5.79 0.19 1.18 16.98

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/07/23 基金代碼 CTZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 11570000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網