晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 18.1 -0.02 19.63 14.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 18.1000
21/05/12 18.1200
21/05/11 18.2600
21/05/10 18.6300
21/05/07 18.6600
21/05/06 18.6500
21/05/05 18.6300
21/05/04 18.6300
21/05/03 18.6300
21/04/30 18.6300
日期 淨值
21/04/29 18.6900
21/04/28 18.6900
21/04/27 18.8600
21/04/26 19.0300
21/04/23 18.9200
21/04/22 19.0000
21/04/21 18.7400
21/04/20 18.9700
21/04/19 19.3300
21/04/16 19.3400
日期 淨值
21/04/15 19.3100
21/04/14 19.3400
21/04/13 19.4700
21/04/12 19.5000
21/04/09 19.5800
21/04/08 19.4600
21/04/07 19.5800
21/04/06 19.4100
21/04/01 19.6300
21/03/31 19.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -4.79 -3.55 5.72 0.46 1.15 16.08

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/07/23 基金代碼 CTZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Orie Takeuchi/Japanese Equit 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 12220000 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網