晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 22.19 0.13 22.84 15.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 22.1900
21/10/14 22.0600
21/10/13 21.7700
21/10/12 21.7500
21/10/11 21.7600
21/10/08 21.7200
21/10/07 21.7300
21/10/06 21.2500
21/10/05 21.7000
21/10/04 21.6400
日期 淨值
21/10/01 21.4400
21/09/30 21.6700
21/09/29 21.8200
21/09/28 21.8900
21/09/27 22.1400
21/09/24 22.0900
21/09/23 22.0700
21/09/22 21.8200
21/09/21 21.6500
21/09/20 21.3400
日期 淨值
21/09/17 22.1500
21/09/16 22.2700
21/09/15 22.3200
21/09/14 22.3600
21/09/13 22.2600
21/09/10 22.3000
21/09/09 22.1900
21/09/08 22.4700
21/09/07 22.7300
21/09/06 22.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 -0.34 0.06 9.11 0.70 1.03 13.47

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/04/28 基金代碼 CTZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1240000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網