晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 22.04 0.31 22.04 13.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 22.0400
21/05/06 21.7300
21/05/05 21.6300
21/05/04 21.6600
21/05/03 21.5500
21/04/30 21.5300
21/04/29 21.8100
21/04/28 21.7300
21/04/27 21.6500
21/04/26 21.6500
日期 淨值
21/04/23 21.5000
21/04/22 21.5100
21/04/21 21.4200
21/04/20 21.5100
21/04/19 21.7700
21/04/16 21.5800
21/04/15 21.4500
21/04/14 21.3000
21/04/13 21.2300
21/04/12 21.3200
日期 淨值
21/04/09 21.2800
21/04/08 21.2400
21/04/07 21.3100
21/04/06 21.2500
21/04/01 20.9300
21/03/31 21.0100
21/03/30 20.8900
21/03/29 20.8700
21/03/26 20.7100
21/03/25 20.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.01 8.63 14.64 26.58 0.63 1.11 22.16

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/04/28 基金代碼 CTZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1090000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網