晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 23.69 0.33 24.82 21.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 23.6900
25/02/13 23.3600
25/02/12 23.1100
25/02/11 22.8100
25/02/10 22.9100
25/02/07 23.0800
25/02/06 22.8700
25/02/05 22.7100
25/02/04 22.3800
25/02/03 22.0100
日期 淨值
25/01/31 22.7400
25/01/30 22.7000
25/01/29 22.6100
25/01/28 22.6400
25/01/27 22.5900
25/01/24 22.7500
25/01/23 22.3000
25/01/22 22.4500
25/01/21 22.1600
25/01/20 22.0600
日期 淨值
25/01/17 22.0100
25/01/16 21.7700
25/01/15 21.6100
25/01/14 21.5000
25/01/13 21.1000
25/01/10 21.6700
25/01/09 21.6100
25/01/08 21.5800
25/01/07 21.9100
25/01/06 21.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.19 7.50 4.01 2.39 0.11 1.01 17.70

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/04/28 基金代碼 CTZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/James Rutland/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 927380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網