基金名稱:景順泛歐洲基金A-年配息股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 23.69 | 0.33 | 24.82 | 21.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 23.6900 |
25/02/13 | 23.3600 |
25/02/12 | 23.1100 |
25/02/11 | 22.8100 |
25/02/10 | 22.9100 |
25/02/07 | 23.0800 |
25/02/06 | 22.8700 |
25/02/05 | 22.7100 |
25/02/04 | 22.3800 |
25/02/03 | 22.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 22.7400 |
25/01/30 | 22.7000 |
25/01/29 | 22.6100 |
25/01/28 | 22.6400 |
25/01/27 | 22.5900 |
25/01/24 | 22.7500 |
25/01/23 | 22.3000 |
25/01/22 | 22.4500 |
25/01/21 | 22.1600 |
25/01/20 | 22.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 22.0100 |
25/01/16 | 21.7700 |
25/01/15 | 21.6100 |
25/01/14 | 21.5000 |
25/01/13 | 21.1000 |
25/01/10 | 21.6700 |
25/01/09 | 21.6100 |
25/01/08 | 21.5800 |
25/01/07 | 21.9100 |
25/01/06 | 21.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.19 | 7.50 | 4.01 | 2.39 | 0.11 | 1.01 | 17.70 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2008/04/28 | 基金代碼 | CTZH2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | John Surplice/James Rutland/Martin Walker | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 927380 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」