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基金名稱:

景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.32 -0.03 8.29 6.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.3200
20/05/27 7.3500
20/05/26 7.3600
20/05/25 7.3100
20/05/22 7.3200
20/05/20 7.4200
20/05/19 7.4000
20/05/18 7.3100
20/05/15 7.2900
20/05/14 7.3000
日期 淨值
20/05/13 7.3500
20/05/12 7.3300
20/05/11 7.3600
20/05/08 7.3300
20/05/07 7.2800
20/05/06 7.2700
20/05/05 7.2500
20/05/04 7.2000
20/04/30 7.4000
20/04/29 7.3300
日期 淨值
20/04/28 7.3300
20/04/27 7.3000
20/04/24 7.2100
20/04/23 7.2400
20/04/22 7.2100
20/04/21 7.1800
20/04/20 7.2500
20/04/17 7.2700
20/04/16 7.1700
20/04/15 7.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 0.79 -3.27 -3.90 -0.06 0.72 14.00

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2013/08/21 基金代碼 CTZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 305020 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網