晴時多雲

基金名稱:景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.6183 -0.0158 12.5375 11.5247

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.6183
21/10/21 11.6341
21/10/20 11.6955
21/10/19 11.6919
21/10/18 11.6677
21/10/15 11.7344
21/10/14 11.7450
21/10/13 11.6793
21/10/12 11.5667
21/10/11 11.5247
日期 淨值
21/10/08 11.6119
21/10/07 11.6787
21/10/06 11.6156
21/10/05 11.7105
21/10/04 11.7121
21/10/01 11.7550
21/09/30 11.7615
21/09/29 11.8148
21/09/28 11.7732
21/09/27 11.8517
日期 淨值
21/09/24 11.9138
21/09/23 12.0266
21/09/22 12.0088
21/09/21 12.0434
21/09/20 12.0185
21/09/17 12.0189
21/09/16 12.0555
21/09/15 12.1125
21/09/14 12.0540
21/09/13 12.0838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -3.96 -2.66 -2.94 -0.17 1.14 6.48

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2013/06/19 基金代碼 CTZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 債券型 投資區域 英國
基金經理人 Luke Greenwood/Lyndon Man 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 59410 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際固定收益及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網