晴時多雲

基金名稱:景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/09 230.33 1.8 241.28 181.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/09 230.3300
21/07/08 228.5300
21/07/07 233.0900
21/07/06 235.4200
21/07/05 235.3500
21/07/02 235.3600
21/07/01 233.2000
21/06/30 233.8800
21/06/29 234.2100
21/06/28 236.1000
日期 淨值
21/06/25 236.0100
21/06/24 233.2400
21/06/22 235.1700
21/06/21 231.3000
21/06/18 236.5900
21/06/17 238.2600
21/06/16 239.5700
21/06/15 239.3100
21/06/14 237.4000
21/06/11 236.7200
日期 淨值
21/06/10 237.1500
21/06/09 236.9400
21/06/08 239.8700
21/06/07 240.8900
21/06/04 240.8300
21/06/03 241.2800
21/06/02 239.5600
21/06/01 236.9400
21/05/31 235.8700
21/05/28 237.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -2.58 0.22 11.40 0.54 0.84 13.28

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2012/06/27 基金代碼 CTZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tony Roberts 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 4880000 百萬日圓 (2021/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金是主要投資於根據日本法律成立之公司的股份達致長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網