晴時多雲

top
基金名稱:

景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 174.33 1.6 221.23 139.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 174.3300
20/06/02 172.7300
20/05/29 169.8900
20/05/28 171.9900
20/05/27 170.6200
20/05/26 167.7200
20/05/25 164.0600
20/05/22 161.4000
20/05/20 164.1600
20/05/19 163.6300
日期 淨值
20/05/18 160.1400
20/05/15 159.1100
20/05/14 159.1800
20/05/13 162.1000
20/05/12 162.6100
20/05/11 164.1500
20/05/08 160.7200
20/05/07 156.4900
20/05/06 157.8300
20/05/05 157.8500
日期 淨值
20/05/04 155.5800
20/04/30 162.9700
20/04/29 162.0400
20/04/28 162.1400
20/04/27 160.3200
20/04/24 156.6700
20/04/23 157.5300
20/04/22 154.1500
20/04/21 155.4600
20/04/20 157.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 6.77 -5.24 -8.88 -0.09 0.91 27.48

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2012/06/27 基金代碼 CTZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Paul Chesson/Tony Roberts 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 5290000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份,惟若基金經理認為適當,亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網