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基金名稱:

景順日本動力基金A股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1868 18 2348 1492

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1868.0000
20/06/02 1850.0000
20/05/29 1818.0000
20/05/28 1841.0000
20/05/27 1826.0000
20/05/26 1795.0000
20/05/25 1755.0000
20/05/22 1726.0000
20/05/20 1756.0000
20/05/19 1750.0000
日期 淨值
20/05/18 1712.0000
20/05/15 1701.0000
20/05/14 1702.0000
20/05/13 1732.0000
20/05/12 1738.0000
20/05/11 1754.0000
20/05/08 1718.0000
20/05/07 1674.0000
20/05/06 1688.0000
20/05/05 1688.0000
日期 淨值
20/05/04 1664.0000
20/04/30 1742.0000
20/04/29 1732.0000
20/04/28 1733.0000
20/04/27 1714.0000
20/04/24 1676.0000
20/04/23 1685.0000
20/04/22 1649.0000
20/04/21 1663.0000
20/04/20 1681.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 7.23 -4.64 -8.08 -0.07 0.91 27.27

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 CTZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Paul Chesson/Tony Roberts 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 5290000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份,惟若基金經理認為適當,亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網