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基金名稱:

景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.48 0.09 9.19 7.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.4800
20/06/02 8.3900
20/05/29 8.2700
20/05/28 8.2500
20/05/27 8.2900
20/05/26 8.3000
20/05/25 8.2400
20/05/22 8.2600
20/05/20 8.3700
20/05/19 8.3500
日期 淨值
20/05/18 8.2500
20/05/15 8.2200
20/05/14 8.2400
20/05/13 8.2900
20/05/12 8.2700
20/05/11 8.3000
20/05/08 8.2700
20/05/07 8.2100
20/05/06 8.2000
20/05/05 8.1800
日期 淨值
20/05/04 8.1300
20/04/30 8.3100
20/04/29 8.2300
20/04/28 8.2300
20/04/27 8.1900
20/04/24 8.0900
20/04/23 8.1200
20/04/22 8.0900
20/04/21 8.0600
20/04/20 8.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 3.50 0.24 -0.36 0.01 0.58 14.75

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2013/06/19 基金代碼 CTZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 323640 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網