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基金名稱:

景順環球指標增值基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 50.76 -0.61 58.94 39.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 50.7600
20/09/23 51.3700
20/09/22 50.8000
20/09/21 50.7300
20/09/18 51.6200
20/09/17 51.4400
20/09/16 52.0900
20/09/15 51.8300
20/09/14 51.6300
20/09/11 51.4500
日期 淨值
20/09/10 51.7800
20/09/09 51.1400
20/09/08 51.7100
20/09/07 51.7000
20/09/04 52.0200
20/09/03 53.3100
20/09/02 52.8700
20/09/01 52.8000
20/08/31 52.7600
20/08/28 52.8600
日期 淨值
20/08/27 53.3100
20/08/26 53.1000
20/08/25 53.1900
20/08/24 53.1400
20/08/21 52.8300
20/08/20 52.9000
20/08/19 53.1300
20/08/18 53.2200
20/08/17 52.7900
20/08/14 52.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 -1.79 5.34 -1.69 -0.01 1.05 35.01

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Fraikin/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 261050 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是將最少70%的總資產投資於由全球各地公司的股票或股票相關證券組成的多元化組合,以追求長期資本利得。基金經理將遵循結構嚴謹、明確界定的程序來選擇投資項目。基金經理會分析各檔標的股票之計量分析指標並兼顧風險控制參數,以評估各檔股票之相對吸引力。本基金最高可將30%的資產投資於現金與等同現金資產、貨幣市場工具或全球各地發行機構所發行以任何可兌換貨幣計價的債券(包括可轉換債券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網