晴時多雲

基金名稱:景順歐洲動力基金C-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.44 0.09 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4400
21/10/21 11.3500
21/10/20 11.3600
21/10/19 11.3600
21/10/18 11.3400
21/10/15 11.3300
21/10/14 11.2800
21/10/13 11.1800
21/10/12 11.2100
21/10/11 11.2100
日期 淨值
21/10/08 11.2000
21/10/07 11.2000
21/10/06 10.9600
21/10/05 11.1100
21/10/04 11.0800
21/10/01 11.0400
21/09/30 11.1800
21/09/29 11.1800
21/09/28 11.1900
21/09/27 11.2500
日期 淨值
21/09/24 11.2100
21/09/23 11.2000
21/09/22 11.0700
21/09/21 10.9900
21/09/20 10.8400
21/09/17 11.1800
21/09/16 11.2600
21/09/15 11.2300
21/09/14 11.2500
21/09/13 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.29 2.98 4.05 12.57 0.98 0.83 9.30

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Stephanie Butcher/John Surplice 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 39000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過主要投資於歐洲大陸國家公司的股票證券以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網