晴時多雲

基金名稱:景順歐洲動力基金C-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/14 12.21 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/14 12.2100
23/08/11 12.2200
23/08/09 12.2700
23/08/08 12.0800
23/08/04 12.1600
23/08/02 12.2900
23/07/31 12.4800
23/07/28 12.4500
23/07/25 12.3800
23/07/21 12.3000
日期 淨值
23/07/14 12.2400
23/07/07 11.8100
23/07/05 12.0700
23/07/03 12.2000
23/06/30 12.1300
23/06/29 12.0100
23/06/27 11.8400
23/06/22 11.8700
23/06/21 12.0200
23/06/20 12.0600
日期 淨值
23/06/19 12.1500
23/06/16 12.2000
23/06/15 12.1200
23/06/13 12.0700
23/06/12 12.0400
23/06/09 12.0100
23/06/08 12.0700
23/06/07 12.0200
23/06/06 11.9400
23/06/02 12.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 0.56 1.57 7.42 0.27 0.54 14.20

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Stephanie Butcher/John Surplice 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 30880 百萬歐元 (2023/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過主要投資於歐洲大陸國家公司的股票證券以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網