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基金名稱:

景順歐洲動力基金C-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 8.08 0.14 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 8.0800
20/05/26 7.9400
20/05/25 7.8400
20/05/22 7.7200
20/05/20 7.7100
20/05/19 7.7000
20/05/18 7.6100
20/05/15 7.4600
20/05/14 7.4000
20/05/13 7.6000
日期 淨值
20/05/12 7.7000
20/05/11 7.6700
20/05/08 7.7300
20/05/07 7.6300
20/05/06 7.6500
20/05/05 7.5800
20/05/04 7.4900
20/04/30 7.8000
20/04/29 7.7200
20/04/28 7.6800
日期 淨值
20/04/27 7.5200
20/04/24 7.4400
20/04/23 7.4100
20/04/22 7.3200
20/04/21 7.3300
20/04/20 7.4100
20/04/17 7.5000
20/04/16 7.2900
20/04/15 7.3300
20/04/14 7.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 4.85 -5.14 -6.89 -0.04 1.10 28.69

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Stephanie Butcher/John Surplice 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 29190 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金係藉由投資於歐洲大陸公司的證券而達到追求資本利得之目標。本基金至少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於歐洲大陸公司所發行的股權證券,並可將不超過30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於上述公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或在歐洲大陸經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債券。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網