晴時多雲

基金名稱:景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 420.66 2.5 431.48 214.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 420.6600
21/05/14 418.1600
21/05/12 417.8800
21/05/11 419.8400
21/05/10 431.3300
21/05/07 425.0700
21/05/06 420.8700
21/05/05 418.6600
21/05/04 421.8700
21/05/03 424.0300
日期 淨值
21/04/30 424.4400
21/04/29 431.4800
21/04/28 430.7900
21/04/27 431.2800
21/04/26 430.7500
21/04/23 425.1700
21/04/22 423.3800
21/04/21 415.8900
21/04/20 419.7000
21/04/19 426.8000
日期 淨值
21/04/16 425.6700
21/04/15 421.5000
21/04/14 419.5700
21/04/13 416.8700
21/04/12 417.1000
21/04/09 419.3300
21/04/08 418.3500
21/04/07 417.9400
21/04/06 416.1000
21/04/01 408.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 2.78 10.39 35.10 1.02 1.16 20.96

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1993/01/13 基金代碼 CTZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 535660 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網