晴時多雲

基金名稱:景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 434.41 6.04 457.69 274.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 434.4100
21/10/14 428.3700
21/10/13 422.4900
21/10/12 416.9900
21/10/11 412.9500
21/10/08 416.7000
21/10/07 412.0800
21/10/06 405.9700
21/10/05 413.2800
21/10/04 419.1200
日期 淨值
21/10/01 419.0700
21/09/30 422.9000
21/09/29 427.8600
21/09/28 429.2500
21/09/27 435.8100
21/09/24 438.3800
21/09/23 438.1700
21/09/22 433.2600
21/09/21 431.2900
21/09/20 424.3800
日期 淨值
21/09/17 441.0900
21/09/16 441.1500
21/09/15 444.2600
21/09/14 446.0200
21/09/13 448.1000
21/09/10 449.0000
21/09/09 446.0800
21/09/08 450.7900
21/09/07 456.8900
21/09/06 457.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 -1.25 0.24 11.11 0.67 1.29 16.87

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1993/01/13 基金代碼 CTZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 561930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網