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基金名稱:

景順開發中市場基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/14 31.26 -0.42 42.08 26.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/14 31.2600
20/05/13 31.6800
20/05/12 31.4600
20/05/11 31.8300
20/05/08 31.4700
20/05/07 31.1800
20/05/06 31.1500
20/05/05 30.8900
20/05/04 30.6500
20/04/30 32.3000
日期 淨值
20/04/29 31.5200
20/04/28 31.4500
20/04/27 30.9100
20/04/24 30.7300
20/04/23 30.9100
20/04/22 30.6100
20/04/21 30.7900
20/04/20 31.5600
20/04/17 31.8400
20/04/16 30.8600
日期 淨值
20/04/15 30.9100
20/04/14 31.1900
20/04/09 30.5900
20/04/08 30.1300
20/04/07 30.7800
20/04/06 29.4700
20/04/03 28.7800
20/03/31 29.2800
20/03/30 28.9500
20/03/27 29.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.67 -8.32 -15.13 -15.52 -0.15 0.95 27.09

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/20 基金代碼 CTZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 35000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言,基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券,力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於以下公司的上市股票或股權相關證券:註冊辦事處設於新興市場國家的公司,或註冊辦事處設於非新興市場國家但其業務絕大部份在新興市場國家經營的公司;或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於新興市場國家的公司。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票相關證券,以及新興市場國家發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網