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基金名稱:

景順能源基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 4.42 0.09 7.4 2.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 4.4200
20/05/26 4.3300
20/05/25 4.2800
20/05/22 4.2500
20/05/20 4.2200
20/05/19 4.2500
20/05/18 4.0300
20/05/15 3.9300
20/05/14 3.9100
20/05/13 4.1100
日期 淨值
20/05/12 4.1600
20/05/11 4.2200
20/05/08 4.1100
20/05/07 4.0400
20/05/06 4.0700
20/05/05 4.1200
20/05/04 3.9600
20/04/30 4.3800
20/04/29 4.0300
20/04/28 3.9600
日期 淨值
20/04/27 3.8500
20/04/24 3.8500
20/04/23 3.7400
20/04/22 3.6200
20/04/21 3.5900
20/04/20 3.6700
20/04/17 3.5400
20/04/16 3.5600
20/04/15 3.7000
20/04/14 3.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 10.47 -10.89 -22.47 -0.18 0.96 53.07

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/07/31 基金代碼 CTZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Norman MacDonald 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 42610 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網