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基金名稱:

景順能源基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 3.51 0 7.01 2.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 3.5100
20/09/24 3.5100
20/09/23 3.6700
20/09/22 3.6800
20/09/21 3.7300
20/09/18 3.8600
20/09/17 3.8200
20/09/16 3.7800
20/09/15 3.8000
20/09/14 3.8100
日期 淨值
20/09/11 3.7700
20/09/10 3.8700
20/09/09 3.8400
20/09/08 3.9900
20/09/07 4.0000
20/09/04 4.0200
20/09/03 4.0300
20/09/02 4.0800
20/09/01 4.0900
20/08/31 4.1700
日期 淨值
20/08/28 4.1300
20/08/27 4.1000
20/08/26 4.1800
20/08/25 4.2100
20/08/24 4.1200
20/08/21 4.1300
20/08/20 4.2200
20/08/19 4.2600
20/08/18 4.3400
20/08/17 4.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.13 -17.08 -11.17 -28.19 -0.22 1.08 57.28

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/07/31 基金代碼 CTZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 66240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網