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基金名稱:

景順能源基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 7.73 -0.01 9.88 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 7.7300
20/09/24 7.7400
20/09/23 8.0700
20/09/22 8.1000
20/09/21 8.2100
20/09/18 8.4900
20/09/17 8.3900
20/09/16 8.3100
20/09/15 8.3500
20/09/14 8.3700
日期 淨值
20/09/11 8.2800
20/09/10 8.5000
20/09/09 8.4300
20/09/08 8.7700
20/09/07 8.7900
20/09/04 8.8500
20/09/03 8.8600
20/09/02 8.9600
20/09/01 8.9900
20/08/31 9.1800
日期 淨值
20/08/28 9.0700
20/08/27 9.0200
20/08/26 9.1900
20/08/25 9.2500
20/08/24 9.0500
20/08/21 9.0900
20/08/20 9.2700
20/08/19 9.3700
20/08/18 9.5300
20/08/17 9.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.23 -16.85 -10.40 -27.05 -0.20 1.08 57.27

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/02/01 基金代碼 CTZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 66240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網