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基金名稱:

景順能源基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.48 0.18 9.88 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4800
20/07/03 9.3000
20/07/02 9.2200
20/07/01 9.2800
20/06/30 9.1900
20/06/29 9.0900
20/06/26 9.3900
20/06/22 9.6800
20/06/19 9.8200
20/06/18 9.7600
日期 淨值
20/06/17 10.0800
20/06/16 10.0900
20/06/15 9.4600
20/06/12 9.8300
20/06/11 10.2100
20/06/10 10.9100
20/06/09 11.2700
20/06/08 11.0900
20/06/05 10.2300
20/06/04 10.0900
日期 淨值
20/06/03 9.8800
20/06/02 9.5600
20/05/29 9.3800
20/05/28 9.5200
20/05/27 9.6300
20/05/26 9.4200
20/05/25 9.3200
20/05/22 9.2400
20/05/20 9.1900
20/05/19 9.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.41 7.48 -9.41 -20.53 -0.23 0.90 46.79

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/02/01 基金代碼 CTZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Norman MacDonald 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 65880 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網