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基金名稱:

景順能源基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 7.19 0.16 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 7.1900
20/05/26 7.0300
20/05/25 6.9500
20/05/22 6.9000
20/05/20 6.8600
20/05/19 6.9000
20/05/18 6.5400
20/05/15 6.3800
20/05/14 6.3400
20/05/13 6.6600
日期 淨值
20/05/12 6.7500
20/05/11 6.8400
20/05/08 6.6700
20/05/07 6.5500
20/05/06 6.6100
20/05/05 6.6800
20/05/04 6.4300
20/04/30 7.1100
20/04/29 6.5500
20/04/28 6.4300
日期 淨值
20/04/27 6.2500
20/04/24 6.2500
20/04/23 6.0700
20/04/22 5.8900
20/04/21 5.8300
20/04/20 5.9500
20/04/17 5.7500
20/04/16 5.7900
20/04/15 6.0100
20/04/14 6.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 10.86 -10.36 -21.75 -0.17 0.95 52.73

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/02/01 基金代碼 CTZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Norman MacDonald 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 42610 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網