晴時多雲

基金名稱:景順環球消費趨勢基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 109.11 0.82 99.73 100.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 109.1100
21/10/14 108.2900
21/10/13 107.5600
21/10/12 106.8400
21/10/11 107.9500
21/10/08 108.2500
21/10/07 106.0800
21/10/06 104.6100
21/10/05 106.2800
21/10/04 108.0800
日期 淨值
21/10/01 106.2200
21/09/30 107.2000
21/09/29 108.6300
21/09/28 110.9100
21/09/27 110.0400
21/09/24 110.1800
21/09/23 108.6300
21/09/22 106.7700
21/09/21 107.8500
21/09/20 107.4100
日期 淨值
21/09/17 109.6400
21/09/16 109.1200
21/09/15 108.8900
21/09/14 110.5400
21/09/13 110.2600
21/09/10 110.9400
21/09/09 110.9600
21/09/08 112.2800
21/09/07 112.0900
21/09/06 111.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 -1.04 -2.17 1.03 0.26 1.51 25.05

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Ido Cohen/Juan Hartsfield 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 6680000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網