晴時多雲

基金名稱:景順環球消費趨勢基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 104.63 -4.58 99.73 100.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 104.6300
21/05/12 109.2100
21/05/11 109.2800
21/05/10 113.4000
21/05/07 112.2200
21/05/06 113.1400
21/05/05 114.3900
21/05/04 115.4700
21/05/03 116.0300
21/04/30 117.0500
日期 淨值
21/04/29 118.2200
21/04/28 117.7300
21/04/27 116.8800
21/04/26 115.8100
21/04/23 114.4500
21/04/22 114.6400
21/04/21 112.9500
21/04/20 115.6200
21/04/19 117.7700
21/04/16 117.7500
日期 淨值
21/04/15 117.3200
21/04/14 117.8700
21/04/13 117.2500
21/04/12 117.4700
21/04/09 117.6500
21/04/08 116.3500
21/04/07 117.1500
21/04/06 115.9700
21/04/01 113.4500
21/03/31 112.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.70 -12.42 -4.45 16.43 0.66 1.78 25.81

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Ido Cohen/Juan Hartsfield 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 6390000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網