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基金名稱:

景順英國債券基金C-季配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/06 16.56 -0.1 16.66 16.56

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/06 16.5600
18/09/04 16.6600
18/08/31 16.6000
18/08/30 16.5600
18/07/26 16.7700
18/07/25 16.7900
18/07/24 16.7900
18/07/23 16.8500
18/07/20 16.8900
18/07/19 16.8400
日期 淨值
18/07/18 16.8300
18/07/17 16.7400
18/07/16 16.7500
18/07/13 16.8000
18/07/12 16.7500
18/07/11 16.7500
18/07/10 16.7500
18/07/09 16.7200
18/07/06 16.7800
18/07/04 16.7500
日期 淨值
18/07/03 16.7300
18/06/29 16.7600
18/06/22 16.6300
18/06/21 16.6000
18/06/20 16.7000
18/06/19 16.7100
18/06/18 16.6700
18/06/15 16.6400
18/06/14 16.5900
18/06/13 16.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.35 0.24 0.26 -0.12 1.59 5.07

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/11/02 基金代碼 CTZE0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 英鎊
投資標的 債券型 投資區域 英國
基金經理人 Sean Connery 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 26890 百萬英鎊 (2018/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金藉由積極操作英國政府證券以尋求達到保障資本並維持較高收益的目標。基金經理將以多元化的英國政府證券投資組合以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網