晴時多雲

基金名稱:景順英國動力基金C-年配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 7.62 0.06 9.42 5.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 7.6200
20/12/01 7.5600
20/11/30 7.5500
20/11/27 7.5500
20/11/26 7.5800
20/11/25 7.6400
20/11/24 7.6500
20/11/23 7.5100
20/11/20 7.5000
20/11/19 7.4400
日期 淨值
20/11/18 7.4500
20/11/17 7.3700
20/11/16 7.4000
20/11/13 7.2300
20/11/12 7.2200
20/11/11 7.2200
20/11/10 7.1300
20/11/09 6.8700
20/11/06 6.5900
20/11/05 6.4400
日期 淨值
20/11/04 6.4200
20/11/03 6.3800
20/11/02 6.2200
20/10/30 6.1600
20/10/29 6.1200
20/10/28 6.2200
20/10/27 6.4300
20/10/26 6.5400
20/10/23 6.5400
20/10/22 6.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.38 20.53 17.75 9.56 -0.04 1.00 36.02

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 49640 百萬英鎊 (2020/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉由投資於英國公司之證券以達到追求資本利得之目標。本基金至少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於英國公司所發行的股權證券,並可將不超過30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債券。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網