晴時多雲

基金名稱:景順英國動力基金C-年配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.73 -0.01 9.74 6.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.7300
21/10/26 9.7400
21/10/25 9.7100
21/10/22 9.6800
21/10/21 9.6400
21/10/20 9.7200
21/10/19 9.7100
21/10/18 9.7100
21/10/15 9.6900
21/10/14 9.6300
日期 淨值
21/10/13 9.5600
21/10/12 9.5700
21/10/11 9.5500
21/10/08 9.4800
21/10/07 9.4800
21/10/06 9.3500
21/10/05 9.4700
21/10/04 9.4200
21/10/01 9.3400
21/09/30 9.4500
日期 淨值
21/09/29 9.4300
21/09/28 9.4000
21/09/27 9.4200
21/09/24 9.3700
21/09/23 9.3700
21/09/22 9.3500
21/09/21 9.2700
21/09/20 9.0800
21/09/17 9.2600
21/09/16 9.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.87 5.93 7.83 18.23 0.76 1.02 16.77

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 48320 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以下公司所發行的股票證券:(i)註冊辦事處設於英國的公司;(ii)設於英國境外但其業務主要在英國經營的公司及其他機構;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於英國的附屬公司。本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金、貨幣市場工具及在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票及股票相關證券或債務證券。)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網