晴時多雲

基金名稱:景順永續性美國量化基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/14 37.27 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/14 37.2700
23/08/11 37.2600
23/08/09 37.3900
23/08/08 37.6400
23/08/04 37.4800
23/08/02 37.8000
23/07/31 37.8400
23/07/28 37.6700
23/07/25 37.9800
23/07/21 37.8900
日期 淨值
23/07/14 37.4500
23/07/07 36.9700
23/07/05 37.3700
23/07/03 37.3000
23/06/30 36.9400
23/06/29 36.7400
23/06/27 36.4300
23/06/22 36.6000
23/06/21 36.6600
23/06/20 36.8700
日期 淨值
23/06/19 36.8800
23/06/16 36.9700
23/06/15 36.5100
23/06/13 36.3700
23/06/12 36.0900
23/06/09 36.0700
23/06/08 35.8800
23/06/07 35.9100
23/06/06 35.8900
23/06/02 35.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 2.12 3.65 4.99 0.04 0.75 16.03

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/06/28 基金代碼 CTZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Tavernaro/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 36400 百萬美元 (2023/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金擬透過主要投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股票組成的多元化投資組合,且該等公司之註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務在美國經營,其符合本基金之環境、社會及治理(ESG)標準,尤其關注環境問題,以達致長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網