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基金名稱:

景順美國藍籌指標增值基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 27.7 0.23 31.12 21.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 27.7000
20/05/25 27.4700
20/05/22 27.0400
20/05/20 27.3300
20/05/19 27.2700
20/05/18 27.0600
20/05/15 26.5900
20/05/14 26.4900
20/05/13 26.8200
20/05/12 27.3500
日期 淨值
20/05/11 27.1200
20/05/08 27.0800
20/05/07 26.8800
20/05/06 26.7300
20/05/05 26.6400
20/05/04 26.3000
20/04/30 27.1300
20/04/29 26.8500
20/04/28 27.3300
20/04/27 26.7600
日期 淨值
20/04/24 26.4000
20/04/23 26.5500
20/04/22 26.3800
20/04/21 26.6400
20/04/20 27.0300
20/04/17 27.3800
20/04/16 26.3400
20/04/15 26.4700
20/04/14 26.2600
20/04/09 25.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 7.39 -0.77 -2.47 0.02 1.36 32.55

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/06/28 基金代碼 CTZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Glen Murphy/Alexander Tavernaro 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 40430 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金透過由美國的證券交易所上市之大型股組成的多元化投資組合,以達到追求長期資本利得的投資目標。本基金至少70%的總資產(不包括附屬流動資產)須投資於在美國有註冊辦事處或絕大部份業務在美國經營的大型公司所發行之證券。就本文而言,「大型公司」係指市值超過10億美金的公司。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金、約當現金資產、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券或全球各地發行機構所發行之債券(包括可轉換債券)。本基金遵循流程嚴謹、目標明確的投資流程來選股。基金經理會分析運用投資範圍內各檔股票之計量分析指標,以評估各檔股票之相對吸引力。本基金係運用兼顧計算預期報酬與風險控制參數的最佳程序以建立投資組合,並儘量減低相對於基準指標之系統風險、行業類別及配置方式,務求著眼於選股過程所提供與個股有關的超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網