晴時多雲

基金名稱:景順永續性美國量化基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 37.38 0.03 38.44 28.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 37.3800
21/10/18 37.3500
21/10/15 37.2600
21/10/14 36.7300
21/10/13 36.6300
21/10/12 36.6800
21/10/11 36.8400
21/10/08 36.9600
21/10/07 36.6900
21/10/06 36.2900
日期 淨值
21/10/05 36.2900
21/10/04 36.6500
21/10/01 36.3900
21/09/30 36.8900
21/09/29 36.7500
21/09/28 37.3300
21/09/27 37.5200
21/09/24 37.4900
21/09/23 37.1600
21/09/22 36.9300
日期 淨值
21/09/21 37.1800
21/09/20 37.2000
21/09/17 37.8100
21/09/16 37.8800
21/09/15 37.5900
21/09/14 37.8000
21/09/13 37.7500
21/09/10 37.9300
21/09/09 38.2100
21/09/08 38.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.16 0.51 3.22 10.98 0.66 0.63 9.14

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/06/28 基金代碼 CTZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Tavernaro/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 38740 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股票組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網