晴時多雲

基金名稱:景順美國藍籌指標增值基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 27.29 -0.26 27.62 20.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 27.2900
21/05/11 27.5500
21/05/10 27.6200
21/05/07 27.4200
21/05/06 27.2000
21/05/05 27.1900
21/05/04 27.2700
21/05/03 27.0900
21/04/30 27.2300
21/04/29 27.0700
日期 淨值
21/04/28 27.1100
21/04/27 27.1200
21/04/26 27.1400
21/04/23 26.9800
21/04/22 27.1900
21/04/21 27.0600
21/04/20 27.1400
21/04/19 27.2400
21/04/16 27.1100
21/04/15 26.8100
日期 淨值
21/04/14 26.8900
21/04/13 26.8400
21/04/12 26.8000
21/04/09 26.6500
21/04/08 26.6000
21/04/07 26.6100
21/04/06 26.6200
21/04/01 26.0700
21/03/31 26.0700
21/03/30 26.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.61 5.42 9.83 15.60 0.81 0.66 8.65

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 CTZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Tavernaro/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 35120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股票組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網