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基金名稱:

景順美元儲備基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/06 92.82 0 92.82 92.29

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/06 92.8200
18/12/05 92.8200
18/12/04 92.8100
18/12/03 92.8000
18/11/30 92.7900
18/11/29 92.7800
18/11/28 92.7800
18/11/27 92.7700
18/11/26 92.7600
18/11/23 92.7500
日期 淨值
18/11/22 92.7500
18/11/21 92.7400
18/11/20 92.7400
18/11/19 92.7300
18/11/16 92.7100
18/11/15 92.7100
18/11/14 92.7000
18/11/13 92.7000
18/11/12 92.6900
18/11/09 92.6700
日期 淨值
18/11/08 92.6600
18/11/07 92.6500
18/11/06 92.6500
18/11/05 92.6400
18/11/02 92.6300
18/10/31 92.6200
18/10/30 92.6100
18/10/29 92.6100
18/10/26 92.5900
18/10/25 92.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.36 0.61 1.06 3.73 1.09 0.09

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 96010 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網