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基金名稱：景順泛歐洲基金B股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 21.65 | 0.14 | 22.37 | 19.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 21.6500 |
| 25/02/06 | 21.5100 |
| 25/02/05 | 21.2400 |
| 25/02/04 | 21.1200 |
| 25/02/03 | 20.9200 |
| 25/01/31 | 21.3500 |
| 25/01/30 | 21.2800 |
| 25/01/29 | 21.1800 |
| 25/01/28 | 21.1600 |
| 25/01/27 | 20.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 21.1400 |
| 25/01/23 | 20.8800 |
| 25/01/22 | 20.9500 |
| 25/01/21 | 20.8500 |
| 25/01/20 | 20.8200 |
| 25/01/17 | 20.8100 |
| 25/01/16 | 20.6200 |
| 25/01/15 | 20.4400 |
| 25/01/14 | 20.4300 |
| 25/01/13 | 20.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 20.4900 |
| 25/01/09 | 20.4400 |
| 25/01/08 | 20.4200 |
| 25/01/07 | 20.5100 |
| 25/01/06 | 20.4500 |
| 25/01/03 | 20.3000 |
| 25/01/02 | 20.2600 |
| 24/12/31 | 20.2600 |
| 24/12/30 | 20.2400 |
| 24/12/27 | 20.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.56 | 4.08 | 4.05 | 2.76 | 0.15 | 0.82 | 10.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/05/15 | 基金代碼 | CTZD1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | John Surplice/James Rutland/Martin Walker | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 927380 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」