晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金B股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.11 -0.01 18.38 12.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.1100
21/10/20 18.1200
21/10/19 18.1600
21/10/18 18.1100
21/10/15 18.0900
21/10/14 17.9900
21/10/13 17.8300
21/10/12 17.8300
21/10/11 17.8200
21/10/08 17.7900
日期 淨值
21/10/07 17.8000
21/10/06 17.4400
21/10/05 17.7200
21/10/04 17.6400
21/10/01 17.5300
21/09/30 17.7400
21/09/29 17.7300
21/09/28 17.7500
21/09/27 17.9100
21/09/24 17.8300
日期 淨值
21/09/23 17.8400
21/09/22 17.6100
21/09/21 17.4800
21/09/20 17.2600
21/09/17 17.8100
21/09/16 17.9300
21/09/15 17.8700
21/09/14 17.9500
21/09/13 17.9100
21/09/10 17.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.11 3.42 4.12 12.77 0.68 1.14 14.11

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1240000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網