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基金名稱:

景順泛歐洲基金B股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 12.35 0 17.11 10.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 12.3500
20/05/19 12.3500
20/05/18 12.2200
20/05/15 12.0000
20/05/14 11.9200
20/05/13 12.2800
20/05/12 12.4600
20/05/11 12.3500
20/05/08 12.4600
20/05/07 12.3400
日期 淨值
20/05/06 12.3600
20/05/05 12.2500
20/05/04 12.0500
20/04/30 12.7000
20/04/29 12.5700
20/04/28 12.4700
20/04/27 12.1800
20/04/24 12.1100
20/04/23 12.0400
20/04/22 11.8800
日期 淨值
20/04/21 11.9000
20/04/20 12.0400
20/04/17 12.2400
20/04/16 11.9000
20/04/15 12.0000
20/04/14 12.3300
20/04/09 12.2100
20/04/08 12.0400
20/04/07 12.3500
20/04/06 11.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.87 -4.25 -15.14 -17.69 -0.10 0.98 40.21

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1090000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網