晴時多雲

基金名稱:景順東協基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 112.54 -0.27 99.3 100.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 112.5400
21/10/20 112.8100
21/10/19 112.3000
21/10/18 111.7700
21/10/15 111.0800
21/10/14 111.4900
21/10/13 110.4900
21/10/12 109.9100
21/10/11 109.2400
21/10/08 109.0700
日期 淨值
21/10/07 107.6600
21/10/06 107.3000
21/10/05 107.1300
21/10/04 107.1100
21/10/01 106.5100
21/09/30 106.5000
21/09/29 106.2900
21/09/28 106.3800
21/09/27 107.1900
21/09/24 107.3700
日期 淨值
21/09/23 107.7900
21/09/22 106.1100
21/09/21 105.8900
21/09/20 105.6200
21/09/17 106.8400
21/09/16 106.6100
21/09/15 106.3400
21/09/14 106.2400
21/09/13 106.0900
21/09/10 106.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.06 9.23 7.76 7.25 0.33 0.53 16.21

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 Wei Liang 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 75900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於東協國家公司所發行的上市股票或股票相關證券以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網