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基金名稱:

景順全歐洲企業基金C股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.32 0.05 27.56 16.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.3200
20/05/27 22.2700
20/05/26 22.0300
20/05/25 21.5800
20/05/22 21.2500
20/05/20 21.2300
20/05/19 21.0900
20/05/18 20.9100
20/05/15 20.6200
20/05/14 20.5900
日期 淨值
20/05/13 20.8800
20/05/12 21.1300
20/05/11 21.1600
20/05/08 21.2600
20/05/07 21.1200
20/05/06 21.1400
20/05/05 21.1600
20/05/04 20.7600
20/04/30 21.4300
20/04/29 21.0600
日期 淨值
20/04/28 20.9400
20/04/27 20.8200
20/04/24 20.7100
20/04/23 20.7100
20/04/22 20.2500
20/04/21 20.1800
20/04/20 20.5000
20/04/17 20.4200
20/04/16 20.0000
20/04/15 20.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 6.58 -5.03 -8.24 -0.08 1.20 32.41

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Adrian Bignell/Jonathan Brown 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 50320 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網