晴時多雲

基金名稱:景順全歐洲企業基金B股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 21.08 0 21.21 12.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 21.0800
20/12/02 21.0800
20/12/01 21.2100
20/11/30 21.1900
20/11/27 20.9500
20/11/26 20.8600
20/11/25 20.9100
20/11/24 20.9100
20/11/23 20.7900
20/11/20 20.6200
日期 淨值
20/11/19 20.4500
20/11/18 20.4700
20/11/17 20.3900
20/11/16 20.3800
20/11/13 19.9100
20/11/12 19.9200
20/11/11 19.8100
20/11/10 19.5400
20/11/09 19.3900
20/11/06 18.6200
日期 淨值
20/11/05 18.5900
20/11/04 18.1600
20/11/03 18.0200
20/11/02 17.7100
20/10/30 17.4900
20/10/29 17.2600
20/10/28 17.4400
20/10/27 17.9800
20/10/26 18.2100
20/10/23 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.40 16.68 20.84 21.41 0.13 1.07 37.47

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 60910 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是主要透過一項由歐洲股票市場小型公司組成的投資組合以達致長期資本增值。本基金可偶爾就特別情況(例如轉機股、收購事項)作出投資,並會(在適當時候)投資東歐新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網