晴時多雲

top
基金名稱:

景順全歐洲企業基金B股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.22 0.03 20.14 12.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.2200
20/05/27 16.1900
20/05/26 16.0100
20/05/25 15.6900
20/05/22 15.4500
20/05/20 15.4400
20/05/19 15.3400
20/05/18 15.2100
20/05/15 14.9900
20/05/14 14.9800
日期 淨值
20/05/13 15.1900
20/05/12 15.3700
20/05/11 15.4000
20/05/08 15.4700
20/05/07 15.3600
20/05/06 15.3800
20/05/05 15.3900
20/05/04 15.1000
20/04/30 15.6000
20/04/29 15.3300
日期 淨值
20/04/28 15.2400
20/04/27 15.1500
20/04/24 15.0700
20/04/23 15.0800
20/04/22 14.7400
20/04/21 14.6900
20/04/20 14.9300
20/04/17 14.8700
20/04/16 14.5600
20/04/15 14.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 6.30 -5.45 -9.00 -0.09 1.20 32.37

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Adrian Bignell/Jonathan Brown 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 50320 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網