晴時多雲

基金名稱:景順日本動力基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/09 22.01 0.13 23.36 18.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/09 22.0100
21/07/08 21.8800
21/07/07 22.1100
21/07/06 22.3400
21/07/05 22.3100
21/07/02 22.1800
21/07/01 21.9800
21/06/30 22.2300
21/06/29 22.3600
21/06/28 22.5000
日期 淨值
21/06/25 22.4900
21/06/24 22.2200
21/06/22 22.4700
21/06/21 22.1700
21/06/18 22.6700
21/06/17 22.7100
21/06/16 22.9800
21/06/15 22.9300
21/06/14 22.8300
21/06/11 22.8100
日期 淨值
21/06/10 22.8500
21/06/09 22.8300
21/06/08 23.1100
21/06/07 23.2200
21/06/04 23.0600
21/06/03 23.1900
21/06/02 23.0000
21/06/01 22.8000
21/05/31 22.6800
21/05/28 22.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -3.36 -2.19 7.81 0.42 0.96 15.37

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tony Roberts 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 4880000 百萬日圓 (2021/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金是主要投資於根據日本法律成立之公司的股份達致長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網