晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金C股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 2111 56 2234 1791

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 2111.0000
21/10/14 2055.0000
21/10/13 2043.0000
21/10/12 2044.0000
21/10/11 2064.0000
21/10/08 2039.0000
21/10/07 2010.0000
21/10/06 1981.0000
21/10/05 2014.0000
21/10/04 2059.0000
日期 淨值
21/10/01 2086.0000
21/09/30 2121.0000
21/09/29 2116.0000
21/09/28 2137.0000
21/09/27 2171.0000
21/09/24 2173.0000
21/09/23 2131.0000
21/09/22 2131.0000
21/09/21 2151.0000
21/09/20 2157.0000
日期 淨值
21/09/17 2203.0000
21/09/16 2172.0000
21/09/15 2203.0000
21/09/14 2234.0000
21/09/13 2212.0000
21/09/10 2207.0000
21/09/09 2159.0000
21/09/08 2162.0000
21/09/07 2123.0000
21/09/06 2145.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 1.26 3.65 6.12 0.20 1.17 16.89

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 11570000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網