晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金C股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1909 -2 2069 1513

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1909.0000
21/05/12 1911.0000
21/05/11 1926.0000
21/05/10 1965.0000
21/05/07 1967.0000
21/05/06 1967.0000
21/05/05 1964.0000
21/05/04 1964.0000
21/05/03 1964.0000
21/04/30 1964.0000
日期 淨值
21/04/29 1970.0000
21/04/28 1970.0000
21/04/27 1988.0000
21/04/26 2005.0000
21/04/23 1994.0000
21/04/22 2003.0000
21/04/21 1975.0000
21/04/20 2000.0000
21/04/19 2037.0000
21/04/16 2038.0000
日期 淨值
21/04/15 2034.0000
21/04/14 2037.0000
21/04/13 2051.0000
21/04/12 2054.0000
21/04/09 2063.0000
21/04/08 2051.0000
21/04/07 2063.0000
21/04/06 2045.0000
21/04/01 2069.0000
21/03/31 2041.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.72 -4.66 -3.41 5.84 0.47 1.15 16.01

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Orie Takeuchi/Japanese Equit 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 12220000 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網