晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金B股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1538 -3 1592 1293

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1538.0000
21/10/19 1541.0000
21/10/18 1505.0000
21/10/15 1502.0000
21/10/14 1462.0000
21/10/13 1453.0000
21/10/12 1454.0000
21/10/11 1469.0000
21/10/08 1451.0000
21/10/07 1430.0000
日期 淨值
21/10/06 1409.0000
21/10/05 1433.0000
21/10/04 1465.0000
21/10/01 1485.0000
21/09/30 1510.0000
21/09/29 1506.0000
21/09/28 1521.0000
21/09/27 1545.0000
21/09/24 1547.0000
21/09/23 1517.0000
日期 淨值
21/09/22 1517.0000
21/09/21 1532.0000
21/09/20 1536.0000
21/09/17 1569.0000
21/09/16 1547.0000
21/09/15 1569.0000
21/09/14 1592.0000
21/09/13 1575.0000
21/09/10 1572.0000
21/09/09 1538.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.29 6.79 7.31 8.23 0.19 1.09 17.03

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 11570000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網