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基金名稱:

景順日本小型企業基金B股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1198 -9 997 1008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1198.0000
20/06/02 1207.0000
20/05/29 1181.0000
20/05/28 1175.0000
20/05/27 1187.0000
20/05/26 1179.0000
20/05/25 1171.0000
20/05/22 1138.0000
20/05/20 1141.0000
20/05/19 1126.0000
日期 淨值
20/05/18 1108.0000
20/05/15 1099.0000
20/05/14 1082.0000
20/05/13 1119.0000
20/05/12 1124.0000
20/05/11 1100.0000
20/05/08 1072.0000
20/05/07 1051.0000
20/05/06 1037.0000
20/05/05 1037.0000
日期 淨值
20/05/04 1019.0000
20/04/30 1056.0000
20/04/29 1050.0000
20/04/28 1053.0000
20/04/27 1018.0000
20/04/24 997.0000
20/04/23 996.0000
20/04/22 977.0000
20/04/21 990.0000
20/04/20 1010.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.61 23.01 9.88 6.68 0.08 1.24 38.35

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Osamu Tokuno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 10750000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網