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基金名稱:

景順日本小型企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.91 -0.2 21.75 13.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.9100
20/05/27 20.1100
20/05/26 20.0000
20/05/25 19.8500
20/05/22 19.3300
20/05/20 19.3600
20/05/19 19.0900
20/05/18 18.8500
20/05/15 18.7400
20/05/14 18.4400
日期 淨值
20/05/13 19.0900
20/05/12 19.0900
20/05/11 18.7100
20/05/08 18.3900
20/05/07 17.9900
20/05/06 17.8000
20/05/05 17.7200
20/05/04 17.4000
20/04/30 18.0700
20/04/29 17.9800
日期 淨值
20/04/28 17.9900
20/04/27 17.3400
20/04/24 16.8900
20/04/23 16.8800
20/04/22 16.5500
20/04/21 16.8000
20/04/20 17.0900
20/04/17 16.7400
20/04/16 16.5300
20/04/15 16.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.83 19.38 7.63 5.16 0.06 1.15 31.21

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CTZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Osamu Tokuno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 9530000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網