晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 25.06 -0.1 26.9 22.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 25.0600
21/10/19 25.1600
21/10/18 24.5300
21/10/15 24.4800
21/10/14 24.0200
21/10/13 23.8500
21/10/12 23.9000
21/10/11 24.2300
21/10/08 24.1800
21/10/07 23.9200
日期 淨值
21/10/06 23.5700
21/10/05 24.0100
21/10/04 24.5200
21/10/01 24.8800
21/09/30 25.1000
21/09/29 25.2000
21/09/28 25.4300
21/09/27 25.9500
21/09/24 26.0800
21/09/23 25.7300
日期 淨值
21/09/22 25.8000
21/09/21 26.0400
21/09/20 26.1100
21/09/17 26.5600
21/09/16 26.3300
21/09/15 26.7300
21/09/14 26.9000
21/09/13 26.6300
21/09/10 26.6100
21/09/09 26.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 2.50 3.02 2.24 0.08 1.20 17.52

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CTZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 11570000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網