晴時多雲

基金名稱:景順日本小型企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.07 0.44 25.36 21.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.0700
21/10/14 22.6300
21/10/13 22.4800
21/10/12 22.5200
21/10/11 22.8400
21/10/08 22.7900
21/10/07 22.5500
21/10/06 22.2100
21/10/05 22.6300
21/10/04 23.1100
日期 淨值
21/10/01 23.4500
21/09/30 23.6600
21/09/29 23.7500
21/09/28 23.9700
21/09/27 24.4600
21/09/24 24.5900
21/09/23 24.2500
21/09/22 24.3200
21/09/21 24.5500
21/09/20 24.6200
日期 淨值
21/09/17 25.0400
21/09/16 24.8200
21/09/15 25.2000
21/09/14 25.3600
21/09/13 25.1100
21/09/10 25.0900
21/09/09 24.5600
21/09/08 24.5200
21/09/07 24.1400
21/09/06 24.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -2.80 -0.79 -0.58 0.05 1.45 20.43

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CTZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 11570000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網