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基金名稱:

景順日本小型企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 19.11 -0.33 20.71 13.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 19.1100
20/06/02 19.4400
20/05/29 19.1100
20/05/28 18.9200
20/05/27 19.1100
20/05/26 19.0000
20/05/25 18.8600
20/05/22 18.3700
20/05/20 18.4000
20/05/19 18.1500
日期 淨值
20/05/18 17.9100
20/05/15 17.8100
20/05/14 17.5300
20/05/13 18.1400
20/05/12 18.1400
20/05/11 17.7900
20/05/08 17.4800
20/05/07 17.1000
20/05/06 16.9200
20/05/05 16.8400
日期 淨值
20/05/04 16.5400
20/04/30 17.1800
20/04/29 17.1000
20/04/28 17.1000
20/04/27 16.4800
20/04/24 16.0600
20/04/23 16.0500
20/04/22 15.7300
20/04/21 15.9700
20/04/20 16.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.99 22.03 9.44 6.16 0.08 1.23 39.15

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CTZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Osamu Tokuno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 10750000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網