晴時多雲

基金名稱:景順日本股票優勢基金C股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8687 8 8885 7778

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8687.0000
25/02/13 8679.0000
25/02/12 8546.0000
25/02/11 8544.0000
25/02/10 8547.0000
25/02/07 8559.0000
25/02/06 8603.0000
25/02/05 8581.0000
25/02/04 8625.0000
25/02/03 8615.0000
日期 淨值
25/01/31 8837.0000
25/01/30 8861.0000
25/01/29 8885.0000
25/01/28 8850.0000
25/01/27 8642.0000
25/01/24 8742.0000
25/01/23 8668.0000
25/01/22 8648.0000
25/01/21 8599.0000
25/01/20 8578.0000
日期 淨值
25/01/17 8526.0000
25/01/16 8513.0000
25/01/15 8494.0000
25/01/14 8500.0000
25/01/13 8439.0000
25/01/10 8558.0000
25/01/09 8552.0000
25/01/08 8621.0000
25/01/07 8701.0000
25/01/06 8684.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 0.63 2.11 3.36 0.15 0.64 13.32

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tadao Minaguchi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過主要投資於日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網