基金名稱:景順日本股票優勢基金C股日圓
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 8687 | 8 | 8885 | 7778 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 8687.0000 |
25/02/13 | 8679.0000 |
25/02/12 | 8546.0000 |
25/02/11 | 8544.0000 |
25/02/10 | 8547.0000 |
25/02/07 | 8559.0000 |
25/02/06 | 8603.0000 |
25/02/05 | 8581.0000 |
25/02/04 | 8625.0000 |
25/02/03 | 8615.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 8837.0000 |
25/01/30 | 8861.0000 |
25/01/29 | 8885.0000 |
25/01/28 | 8850.0000 |
25/01/27 | 8642.0000 |
25/01/24 | 8742.0000 |
25/01/23 | 8668.0000 |
25/01/22 | 8648.0000 |
25/01/21 | 8599.0000 |
25/01/20 | 8578.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 8526.0000 |
25/01/16 | 8513.0000 |
25/01/15 | 8494.0000 |
25/01/14 | 8500.0000 |
25/01/13 | 8439.0000 |
25/01/10 | 8558.0000 |
25/01/09 | 8552.0000 |
25/01/08 | 8621.0000 |
25/01/07 | 8701.0000 |
25/01/06 | 8684.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.20 | 0.63 | 2.11 | 3.36 | 0.15 | 0.64 | 13.32 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Tadao Minaguchi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標,是透過主要投資於日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」