粉絲團
基金名稱：景順日本股票優勢基金A股日圓
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 7428 | -11 | 7724 | 6787 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 7428.0000 |
| 25/02/07 | 7439.0000 |
| 25/02/06 | 7478.0000 |
| 25/02/05 | 7458.0000 |
| 25/02/04 | 7497.0000 |
| 25/02/03 | 7489.0000 |
| 25/01/31 | 7682.0000 |
| 25/01/30 | 7703.0000 |
| 25/01/29 | 7724.0000 |
| 25/01/28 | 7693.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/27 | 7513.0000 |
| 25/01/24 | 7600.0000 |
| 25/01/23 | 7537.0000 |
| 25/01/22 | 7519.0000 |
| 25/01/21 | 7477.0000 |
| 25/01/20 | 7458.0000 |
| 25/01/17 | 7413.0000 |
| 25/01/16 | 7403.0000 |
| 25/01/15 | 7386.0000 |
| 25/01/14 | 7392.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 7339.0000 |
| 25/01/10 | 7442.0000 |
| 25/01/09 | 7438.0000 |
| 25/01/08 | 7498.0000 |
| 25/01/07 | 7567.0000 |
| 25/01/06 | 7553.0000 |
| 25/01/03 | 7520.0000 |
| 25/01/02 | 7553.0000 |
| 24/12/31 | 7538.0000 |
| 24/12/30 | 7608.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | -1.69 | 0.38 | 1.06 | 0.11 | 0.54 | 13.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Tadao Minaguchi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 71440000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過主要投資於日本股本證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」