晴時多雲

基金名稱:景順日本股票優勢基金A股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6236 123 6537 4977

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6236.0000
21/10/14 6113.0000
21/10/13 6083.0000
21/10/12 6091.0000
21/10/11 6132.0000
21/10/08 6033.0000
21/10/07 5962.0000
21/10/06 5895.0000
21/10/05 5987.0000
21/10/04 6081.0000
日期 淨值
21/10/01 6086.0000
21/09/30 6229.0000
21/09/29 6207.0000
21/09/28 6297.0000
21/09/27 6326.0000
21/09/24 6346.0000
21/09/23 6230.0000
21/09/22 6230.0000
21/09/21 6306.0000
21/09/20 6295.0000
日期 淨值
21/09/17 6433.0000
21/09/16 6412.0000
21/09/15 6460.0000
21/09/14 6537.0000
21/09/13 6459.0000
21/09/10 6416.0000
21/09/09 6345.0000
21/09/08 6391.0000
21/09/07 6313.0000
21/09/06 6360.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 1.54 2.84 6.29 0.41 0.68 13.46

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tadao Minaguchi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 334340000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過主要投資於在日本註冊或其絕大部分經濟活動在當地進行以及在任何證券交易所或場外交易市場上市的公司的股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網