晴時多雲

基金名稱:景順美國價值股票基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 89.62 -0.26 90.27 74.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 89.6200
25/02/12 89.8800
25/02/11 89.2100
25/02/10 89.4500
25/02/07 89.6400
25/02/06 89.3400
25/02/05 88.6600
25/02/04 88.7600
25/02/03 88.4800
25/01/31 90.2700
日期 淨值
25/01/30 89.7300
25/01/29 89.2700
25/01/28 89.5300
25/01/27 88.2000
25/01/24 89.1000
25/01/23 88.5800
25/01/22 89.1100
25/01/21 88.3900
25/01/20 88.1800
25/01/17 87.7700
日期 淨值
25/01/16 87.4100
25/01/15 86.4100
25/01/14 85.6800
25/01/13 84.3100
25/01/10 85.8800
25/01/09 85.8200
25/01/08 85.7200
25/01/07 85.7800
25/01/06 85.7300
25/01/03 84.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.30 3.45 6.26 9.90 0.49 0.77 9.88

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Kevin Holt/Devin Armstrong 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 179830 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網