晴時多雲

基金名稱:景順美國價值股票基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 65.32 0.5 65.32 41.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 65.3200
21/10/15 64.8200
21/10/14 63.8000
21/10/13 63.9000
21/10/12 64.1700
21/10/11 64.5900
21/10/08 64.2900
21/10/07 63.8300
21/10/06 63.1400
21/10/05 63.3800
日期 淨值
21/10/04 63.4500
21/10/01 62.4700
21/09/30 63.5700
21/09/29 63.5000
21/09/28 64.1900
21/09/27 63.3700
21/09/24 63.2300
21/09/23 61.9700
21/09/22 61.1100
21/09/21 61.9600
日期 淨值
21/09/20 61.6200
21/09/17 63.0900
21/09/16 63.3100
21/09/15 62.3500
21/09/14 63.2800
21/09/13 62.4800
21/09/10 62.8600
21/09/09 62.9600
21/09/08 63.3600
21/09/07 63.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.19 4.13 4.65 15.32 0.89 -0.33 12.99

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 118990 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網