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基金名稱:

景順美國價值股票基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 44.91 -0.01 44.92 38.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 44.9100
20/01/20 44.9200
20/01/17 44.8900
20/01/16 44.5700
20/01/15 44.6700
20/01/14 44.5500
20/01/13 44.3300
20/01/10 44.6200
20/01/09 44.4300
20/01/08 44.3800
日期 淨值
20/01/07 44.5600
20/01/06 44.4200
20/01/03 44.1200
20/01/02 44.4800
19/12/31 44.3400
19/12/30 44.5500
19/12/27 44.6400
19/12/23 44.2900
19/12/20 44.0900
19/12/19 44.0000
日期 淨值
19/12/18 43.9700
19/12/17 43.8400
19/12/16 43.5300
19/12/13 43.7600
19/12/12 43.0300
19/12/11 42.9600
19/12/10 42.9500
19/12/09 43.0400
19/12/06 42.4400
19/12/05 42.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.04 8.16 9.22 0.34 1.45 11.18

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 76290 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的投資目標,乃提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資顧問認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象。本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國,或(ii)該公司50%或以上的營業收入來自美國業務,則會被視作設於美國。本基金也可以輔助性質,投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可換股債務證券、美國政府證券(由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券)、貨幣市場工具及投資級別企業債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網