晴時多雲

基金名稱:景順美國價值股票基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 54.61 0.41 54.61 35.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 54.6100
21/10/15 54.2000
21/10/14 53.3500
21/10/13 53.4300
21/10/12 53.6600
21/10/11 54.0100
21/10/08 53.7600
21/10/07 53.3700
21/10/06 52.8000
21/10/05 53.0000
日期 淨值
21/10/04 53.0600
21/10/01 52.2400
21/09/30 53.1700
21/09/29 53.1100
21/09/28 53.6800
21/09/27 53.0100
21/09/24 52.8900
21/09/23 51.8400
21/09/22 51.1200
21/09/21 51.8300
日期 淨值
21/09/20 51.5500
21/09/17 52.7800
21/09/16 52.9700
21/09/15 52.1600
21/09/14 52.9400
21/09/13 52.2800
21/09/10 52.6000
21/09/09 52.6800
21/09/08 53.0100
21/09/07 53.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.83 3.99 4.41 14.81 0.87 -0.33 12.98

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 118990 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資經理認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網