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基金名稱:

景順日本股票探索價值基金C股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1646 16 1837 1215

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1646.0000
20/06/02 1630.0000
20/05/29 1605.0000
20/05/28 1625.0000
20/05/27 1607.0000
20/05/26 1571.0000
20/05/25 1546.0000
20/05/22 1515.0000
20/05/20 1527.0000
20/05/19 1516.0000
日期 淨值
20/05/18 1489.0000
20/05/15 1482.0000
20/05/14 1469.0000
20/05/13 1509.0000
20/05/12 1510.0000
20/05/11 1519.0000
20/05/08 1485.0000
20/05/07 1451.0000
20/05/06 1458.0000
20/05/05 1458.0000
日期 淨值
20/05/04 1436.0000
20/04/30 1497.0000
20/04/29 1490.0000
20/04/28 1486.0000
20/04/27 1464.0000
20/04/24 1436.0000
20/04/23 1436.0000
20/04/22 1418.0000
20/04/21 1427.0000
20/04/20 1449.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.19 13.06 3.02 2.53 0.09 0.93 27.69

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 7950000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網