晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2159 -3 2263 1678

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2159.0000
21/10/21 2162.0000
21/10/20 2193.0000
21/10/19 2197.0000
21/10/18 2190.0000
21/10/15 2198.0000
21/10/14 2153.0000
21/10/13 2136.0000
21/10/12 2137.0000
21/10/11 2147.0000
日期 淨值
21/10/08 2110.0000
21/10/07 2084.0000
21/10/06 2054.0000
21/10/05 2087.0000
21/10/04 2117.0000
21/10/01 2118.0000
21/09/30 2167.0000
21/09/29 2172.0000
21/09/28 2208.0000
21/09/27 2209.0000
日期 淨值
21/09/24 2211.0000
21/09/23 2168.0000
21/09/22 2168.0000
21/09/21 2192.0000
21/09/20 2186.0000
21/09/17 2235.0000
21/09/16 2232.0000
21/09/15 2239.0000
21/09/14 2263.0000
21/09/13 2237.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.08 3.92 5.16 9.47 0.54 0.51 11.81

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股為主,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網