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基金名稱:

景順日本股票探索價值基金A股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1383 16 1567 1036

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1383.0000
20/05/27 1367.0000
20/05/26 1337.0000
20/05/25 1315.0000
20/05/22 1289.0000
20/05/20 1300.0000
20/05/19 1290.0000
20/05/18 1267.0000
20/05/15 1261.0000
20/05/14 1250.0000
日期 淨值
20/05/13 1284.0000
20/05/12 1285.0000
20/05/11 1293.0000
20/05/08 1264.0000
20/05/07 1235.0000
20/05/06 1241.0000
20/05/05 1241.0000
20/05/04 1223.0000
20/04/30 1274.0000
20/04/29 1268.0000
日期 淨值
20/04/28 1265.0000
20/04/27 1247.0000
20/04/24 1223.0000
20/04/23 1223.0000
20/04/22 1207.0000
20/04/21 1215.0000
20/04/20 1234.0000
20/04/17 1243.0000
20/04/16 1223.0000
20/04/15 1229.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 8.24 -0.74 -0.56 0.03 0.93 21.15

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 7500000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網