晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1850 37 1906 1423

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1850.0000
21/10/14 1813.0000
21/10/13 1798.0000
21/10/12 1800.0000
21/10/11 1807.0000
21/10/08 1777.0000
21/10/07 1755.0000
21/10/06 1730.0000
21/10/05 1758.0000
21/10/04 1783.0000
日期 淨值
21/10/01 1784.0000
21/09/30 1825.0000
21/09/29 1829.0000
21/09/28 1860.0000
21/09/27 1861.0000
21/09/24 1862.0000
21/09/23 1826.0000
21/09/22 1826.0000
21/09/21 1846.0000
21/09/20 1841.0000
日期 淨值
21/09/17 1883.0000
21/09/16 1880.0000
21/09/15 1886.0000
21/09/14 1906.0000
21/09/13 1884.0000
21/09/10 1882.0000
21/09/09 1857.0000
21/09/08 1870.0000
21/09/07 1855.0000
21/09/06 1868.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.88 3.12 5.62 10.32 0.59 0.58 11.46

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股;本基金將運用由下而上的基本面方法,投資於投資經理判定估值具備吸引力、展現永續成長力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網