基金名稱：
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 71.97 | -0.19 | 89.78 | 54.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 71.9700 |
| 20/05/27 | 72.1600 |
| 20/05/26 | 70.4600 |
| 20/05/25 | 68.9500 |
| 20/05/22 | 68.1400 |
| 20/05/20 | 68.7300 |
| 20/05/19 | 68.5800 |
| 20/05/18 | 66.7800 |
| 20/05/15 | 65.8000 |
| 20/05/14 | 64.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 66.9000 |
| 20/05/12 | 68.1700 |
| 20/05/11 | 68.3000 |
| 20/05/08 | 68.6700 |
| 20/05/07 | 67.9200 |
| 20/05/06 | 67.5600 |
| 20/05/05 | 67.5500 |
| 20/05/04 | 66.7300 |
| 20/04/30 | 70.5500 |
| 20/04/29 | 68.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 68.8300 |
| 20/04/27 | 66.8800 |
| 20/04/24 | 65.8300 |
| 20/04/23 | 65.7100 |
| 20/04/22 | 65.0600 |
| 20/04/21 | 65.5000 |
| 20/04/20 | 67.0300 |
| 20/04/17 | 67.7200 |
| 20/04/16 | 65.6000 |
| 20/04/15 | 66.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | 4.05 | -6.82 | -8.60 | -0.05 | 1.13 | 28.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 544450 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標，投資顧問可納入其認為恰當的投資項目，包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」