晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 101.05 -0.17 99.72 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 101.0500
22/08/16 101.2200
22/08/12 100.5000
22/08/11 100.7600
22/08/10 98.3500
22/08/09 99.0200
22/08/08 99.2900
22/08/05 99.4600
22/08/04 99.3900
22/08/03 98.0500
日期 淨值
22/08/02 98.5700
22/08/01 99.7200
22/07/29 98.9900
22/07/28 97.0200
22/07/27 95.5100
22/07/26 95.5400
22/07/25 95.9000
22/07/22 95.8700
22/07/21 95.2600
22/07/20 95.5800
日期 淨值
22/07/19 93.7400
22/07/18 94.0100
22/07/15 91.7700
22/07/14 91.3700
22/07/13 92.6600
22/07/12 92.6100
22/07/11 93.9600
22/07/08 94.3800
22/07/07 93.4500
22/07/06 92.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 7.71 2.37 -2.51 -0.10 0.85 15.59

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 343190 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網