基金名稱:景順環球股票收益基金C股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 152.55 | 0.94 | 152.55 | 126.64 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 152.5500 |
25/02/13 | 151.6100 |
25/02/12 | 151.1000 |
25/02/11 | 150.3600 |
25/02/10 | 150.0300 |
25/02/07 | 151.1500 |
25/02/06 | 150.7200 |
25/02/05 | 149.6400 |
25/02/04 | 148.9600 |
25/02/03 | 148.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 151.0900 |
25/01/30 | 149.6000 |
25/01/29 | 149.8000 |
25/01/28 | 150.4900 |
25/01/27 | 148.1800 |
25/01/24 | 150.7500 |
25/01/23 | 149.1400 |
25/01/22 | 149.7700 |
25/01/21 | 147.3100 |
25/01/20 | 146.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 146.0100 |
25/01/16 | 145.2000 |
25/01/15 | 143.6400 |
25/01/14 | 142.9600 |
25/01/13 | 140.9700 |
25/01/10 | 144.3400 |
25/01/09 | 144.4000 |
25/01/08 | 143.9800 |
25/01/07 | 145.0300 |
25/01/06 | 145.5300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.71 | 4.31 | 5.05 | 9.78 | 0.47 | 0.94 | 11.34 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Stephen Anness/Joe Dowling | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 626110 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」