基金名稱：
景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 75.8 | -1.89 | 89.78 | 54.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 75.8000 |
| 20/09/23 | 77.6900 |
| 20/09/22 | 77.2200 |
| 20/09/21 | 77.5100 |
| 20/09/18 | 79.9600 |
| 20/09/17 | 79.6500 |
| 20/09/16 | 80.6800 |
| 20/09/15 | 80.2800 |
| 20/09/14 | 79.6500 |
| 20/09/11 | 78.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 79.4600 |
| 20/09/09 | 78.3100 |
| 20/09/08 | 79.5200 |
| 20/09/07 | 79.5800 |
| 20/09/04 | 79.8800 |
| 20/09/03 | 81.5300 |
| 20/09/02 | 80.4800 |
| 20/09/01 | 80.2400 |
| 20/08/31 | 80.8100 |
| 20/08/28 | 80.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 80.3300 |
| 20/08/26 | 80.1700 |
| 20/08/25 | 80.0900 |
| 20/08/24 | 79.4000 |
| 20/08/21 | 78.6300 |
| 20/08/20 | 78.7500 |
| 20/08/19 | 79.5600 |
| 20/08/18 | 79.8800 |
| 20/08/17 | 79.4600 |
| 20/08/14 | 79.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | -2.04 | 8.05 | -1.64 | 0.00 | 1.10 | 37.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 448150 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標，投資顧問可納入其認為恰當的投資項目，包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」