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基金名稱：景順環球股票收益基金C股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 110.13 | 0.52 | 99.68 | 101.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 110.1300 |
| 21/10/21 | 109.6100 |
| 21/10/20 | 109.2300 |
| 21/10/19 | 108.7500 |
| 21/10/18 | 108.2300 |
| 21/10/15 | 107.8500 |
| 21/10/14 | 106.6200 |
| 21/10/13 | 105.9800 |
| 21/10/12 | 106.0400 |
| 21/10/11 | 106.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 106.1100 |
| 21/10/07 | 105.1700 |
| 21/10/06 | 102.8500 |
| 21/10/05 | 103.6100 |
| 21/10/04 | 104.1400 |
| 21/10/01 | 102.9800 |
| 21/09/30 | 104.0900 |
| 21/09/29 | 104.2100 |
| 21/09/28 | 105.4700 |
| 21/09/27 | 105.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 105.9400 |
| 21/09/23 | 105.8000 |
| 21/09/22 | 104.7500 |
| 21/09/21 | 104.5800 |
| 21/09/20 | 103.8700 |
| 21/09/17 | 106.5300 |
| 21/09/16 | 106.6000 |
| 21/09/15 | 106.1700 |
| 21/09/14 | 106.7500 |
| 21/09/13 | 106.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.73 | 4.67 | 5.13 | 12.94 | 0.83 | 1.53 | 11.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 417830 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」