晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 104.3 -1.32 99.68 101.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 104.3000
21/05/10 105.6200
21/05/07 104.9700
21/05/06 104.0100
21/05/05 103.6700
21/05/04 104.1800
21/05/03 103.8600
21/04/30 104.3600
21/04/29 104.1900
21/04/28 103.6700
日期 淨值
21/04/27 103.7700
21/04/26 103.7500
21/04/23 102.9200
21/04/22 103.3300
21/04/21 102.5000
21/04/20 103.1500
21/04/19 103.8000
21/04/16 103.2400
21/04/15 102.4900
21/04/14 102.5000
日期 淨值
21/04/13 102.2300
21/04/12 102.4000
21/04/09 102.2600
21/04/08 101.9600
21/04/07 101.8700
21/04/06 102.0800
21/04/01 99.6800
21/03/31 99.3900
21/03/30 99.6000
21/03/29 99.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.06 5.17 10.23 23.60 1.08 1.06 11.59

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 404040 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網