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基金名稱：景順環球股票收益基金C股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 101.05 | -0.17 | 99.72 | 100.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 101.0500 |
| 22/08/16 | 101.2200 |
| 22/08/12 | 100.5000 |
| 22/08/11 | 100.7600 |
| 22/08/10 | 98.3500 |
| 22/08/09 | 99.0200 |
| 22/08/08 | 99.2900 |
| 22/08/05 | 99.4600 |
| 22/08/04 | 99.3900 |
| 22/08/03 | 98.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 98.5700 |
| 22/08/01 | 99.7200 |
| 22/07/29 | 98.9900 |
| 22/07/28 | 97.0200 |
| 22/07/27 | 95.5100 |
| 22/07/26 | 95.5400 |
| 22/07/25 | 95.9000 |
| 22/07/22 | 95.8700 |
| 22/07/21 | 95.2600 |
| 22/07/20 | 95.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 93.7400 |
| 22/07/18 | 94.0100 |
| 22/07/15 | 91.7700 |
| 22/07/14 | 91.3700 |
| 22/07/13 | 92.6600 |
| 22/07/12 | 92.6100 |
| 22/07/11 | 93.9600 |
| 22/07/08 | 94.3800 |
| 22/07/07 | 93.4500 |
| 22/07/06 | 92.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 7.71 | 2.37 | -2.51 | -0.10 | 0.85 | 15.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 343190 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」