晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 110.13 0.52 99.68 101.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 110.1300
21/10/21 109.6100
21/10/20 109.2300
21/10/19 108.7500
21/10/18 108.2300
21/10/15 107.8500
21/10/14 106.6200
21/10/13 105.9800
21/10/12 106.0400
21/10/11 106.4200
日期 淨值
21/10/08 106.1100
21/10/07 105.1700
21/10/06 102.8500
21/10/05 103.6100
21/10/04 104.1400
21/10/01 102.9800
21/09/30 104.0900
21/09/29 104.2100
21/09/28 105.4700
21/09/27 105.9100
日期 淨值
21/09/24 105.9400
21/09/23 105.8000
21/09/22 104.7500
21/09/21 104.5800
21/09/20 103.8700
21/09/17 106.5300
21/09/16 106.6000
21/09/15 106.1700
21/09/14 106.7500
21/09/13 106.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.73 4.67 5.13 12.94 0.83 1.53 11.72

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 417830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網