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基金名稱:

景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 75.8 -1.89 89.78 54.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 75.8000
20/09/23 77.6900
20/09/22 77.2200
20/09/21 77.5100
20/09/18 79.9600
20/09/17 79.6500
20/09/16 80.6800
20/09/15 80.2800
20/09/14 79.6500
20/09/11 78.9500
日期 淨值
20/09/10 79.4600
20/09/09 78.3100
20/09/08 79.5200
20/09/07 79.5800
20/09/04 79.8800
20/09/03 81.5300
20/09/02 80.4800
20/09/01 80.2400
20/08/31 80.8100
20/08/28 80.6200
日期 淨值
20/08/27 80.3300
20/08/26 80.1700
20/08/25 80.0900
20/08/24 79.4000
20/08/21 78.6300
20/08/20 78.7500
20/08/19 79.5600
20/08/18 79.8800
20/08/17 79.4600
20/08/14 79.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 -2.04 8.05 -1.64 0.00 1.10 37.16

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 448150 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網