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基金名稱：景順環球股票收益基金C股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 104.3 | -1.32 | 99.68 | 101.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 104.3000 |
| 21/05/10 | 105.6200 |
| 21/05/07 | 104.9700 |
| 21/05/06 | 104.0100 |
| 21/05/05 | 103.6700 |
| 21/05/04 | 104.1800 |
| 21/05/03 | 103.8600 |
| 21/04/30 | 104.3600 |
| 21/04/29 | 104.1900 |
| 21/04/28 | 103.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 103.7700 |
| 21/04/26 | 103.7500 |
| 21/04/23 | 102.9200 |
| 21/04/22 | 103.3300 |
| 21/04/21 | 102.5000 |
| 21/04/20 | 103.1500 |
| 21/04/19 | 103.8000 |
| 21/04/16 | 103.2400 |
| 21/04/15 | 102.4900 |
| 21/04/14 | 102.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 102.2300 |
| 21/04/12 | 102.4000 |
| 21/04/09 | 102.2600 |
| 21/04/08 | 101.9600 |
| 21/04/07 | 101.8700 |
| 21/04/06 | 102.0800 |
| 21/04/01 | 99.6800 |
| 21/03/31 | 99.3900 |
| 21/03/30 | 99.6000 |
| 21/03/29 | 99.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.06 | 5.17 | 10.23 | 23.60 | 1.08 | 1.06 | 11.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephen Anness | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 404040 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」