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基金名稱:

景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 71.97 -0.19 89.78 54.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 71.9700
20/05/27 72.1600
20/05/26 70.4600
20/05/25 68.9500
20/05/22 68.1400
20/05/20 68.7300
20/05/19 68.5800
20/05/18 66.7800
20/05/15 65.8000
20/05/14 64.9100
日期 淨值
20/05/13 66.9000
20/05/12 68.1700
20/05/11 68.3000
20/05/08 68.6700
20/05/07 67.9200
20/05/06 67.5600
20/05/05 67.5500
20/05/04 66.7300
20/04/30 70.5500
20/04/29 68.6700
日期 淨值
20/04/28 68.8300
20/04/27 66.8800
20/04/24 65.8300
20/04/23 65.7100
20/04/22 65.0600
20/04/21 65.5000
20/04/20 67.0300
20/04/17 67.7200
20/04/16 65.6000
20/04/15 66.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 4.05 -6.82 -8.60 -0.05 1.13 28.22

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 544450 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網