晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 152.55 0.94 152.55 126.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 152.5500
25/02/13 151.6100
25/02/12 151.1000
25/02/11 150.3600
25/02/10 150.0300
25/02/07 151.1500
25/02/06 150.7200
25/02/05 149.6400
25/02/04 148.9600
25/02/03 148.1800
日期 淨值
25/01/31 151.0900
25/01/30 149.6000
25/01/29 149.8000
25/01/28 150.4900
25/01/27 148.1800
25/01/24 150.7500
25/01/23 149.1400
25/01/22 149.7700
25/01/21 147.3100
25/01/20 146.9000
日期 淨值
25/01/17 146.0100
25/01/16 145.2000
25/01/15 143.6400
25/01/14 142.9600
25/01/13 140.9700
25/01/10 144.3400
25/01/09 144.4000
25/01/08 143.9800
25/01/07 145.0300
25/01/06 145.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.71 4.31 5.05 9.78 0.47 0.94 11.34

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness/Joe Dowling 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 626110 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網