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基金名稱:

景順環球股票收益基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 68.02 0.27 76.75 46.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 68.0200
20/09/17 67.7500
20/09/16 68.6300
20/09/15 68.2900
20/09/14 67.7500
20/09/11 67.1600
20/09/10 67.6100
20/09/09 66.6200
20/09/08 67.6500
20/09/07 67.7100
日期 淨值
20/09/04 67.9700
20/09/03 69.3700
20/09/02 68.4800
20/09/01 68.2800
20/08/31 68.7600
20/08/28 68.6100
20/08/27 68.3600
20/08/26 68.2300
20/08/25 68.1600
20/08/24 67.5800
日期 淨值
20/08/21 66.9200
20/08/20 67.0300
20/08/19 67.7200
20/08/18 67.9900
20/08/17 67.6400
20/08/14 67.4800
20/08/13 68.1600
20/08/12 67.6800
20/08/11 67.5300
20/08/10 66.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.12 3.17 14.43 3.33 0.05 1.12 45.12

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 448150 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網