晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 124.52 0.35 124.52 104.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 124.5200
25/02/06 124.1700
25/02/05 123.2800
25/02/04 122.7300
25/02/03 122.0800
25/01/31 124.4900
25/01/30 123.2700
25/01/29 123.4300
25/01/28 124.0000
25/01/27 122.1100
日期 淨值
25/01/24 124.2300
25/01/23 122.9000
25/01/22 123.4300
25/01/21 121.4100
25/01/20 121.0600
25/01/17 120.3400
25/01/16 119.6800
25/01/15 118.3900
25/01/14 117.8400
25/01/13 116.2000
日期 淨值
25/01/10 118.9800
25/01/09 119.0300
25/01/08 118.6900
25/01/07 119.5600
25/01/06 119.9700
25/01/03 118.4300
25/01/02 118.6500
24/12/31 118.7800
24/12/30 119.2500
24/12/27 119.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 1.75 3.77 8.49 0.55 0.64 8.51

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness/Joe Dowling 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 626110 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網