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基金名稱:

景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 58.1 -0.5 76.75 46.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 58.1000
20/05/20 58.6000
20/05/19 58.4800
20/05/18 56.9400
20/05/15 56.1100
20/05/14 55.3500
20/05/13 57.0500
20/05/12 58.1300
20/05/11 58.2500
20/05/08 58.5600
日期 淨值
20/05/07 57.9300
20/05/06 57.6200
20/05/05 57.6200
20/05/04 56.9200
20/04/30 60.1800
20/04/29 58.5800
20/04/28 58.7100
20/04/27 57.0500
20/04/24 56.1600
20/04/23 56.0600
日期 淨值
20/04/22 55.5100
20/04/21 55.8800
20/04/20 57.1900
20/04/17 57.7800
20/04/16 55.9700
20/04/15 56.6400
20/04/14 58.0600
20/04/09 56.9400
20/04/08 55.3100
20/04/07 57.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.74 -0.94 -11.88 -13.97 -0.06 0.95 38.06

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 544450 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網