晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 92.93 0.43 92.93 64.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 92.9300
21/10/21 92.5000
21/10/20 92.1700
21/10/19 91.7700
21/10/18 91.3400
21/10/15 91.0200
21/10/14 89.9800
21/10/13 89.4400
21/10/12 89.5000
21/10/11 89.8200
日期 淨值
21/10/08 89.5600
21/10/07 88.7800
21/10/06 86.8100
21/10/05 87.4600
21/10/04 87.9100
21/10/01 86.9300
21/09/30 87.8700
21/09/29 87.9800
21/09/28 89.0400
21/09/27 89.4200
日期 淨值
21/09/24 89.4500
21/09/23 89.3300
21/09/22 88.4500
21/09/21 88.3100
21/09/20 87.7000
21/09/17 89.9600
21/09/16 90.0200
21/09/15 89.6600
21/09/14 90.1500
21/09/13 89.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.38 4.53 4.90 12.47 0.81 1.53 11.70

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 417830 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網