基金名稱:景順環球股票收益基金A股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 124.52 | 0.35 | 124.52 | 104.73 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 124.5200 |
25/02/06 | 124.1700 |
25/02/05 | 123.2800 |
25/02/04 | 122.7300 |
25/02/03 | 122.0800 |
25/01/31 | 124.4900 |
25/01/30 | 123.2700 |
25/01/29 | 123.4300 |
25/01/28 | 124.0000 |
25/01/27 | 122.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 124.2300 |
25/01/23 | 122.9000 |
25/01/22 | 123.4300 |
25/01/21 | 121.4100 |
25/01/20 | 121.0600 |
25/01/17 | 120.3400 |
25/01/16 | 119.6800 |
25/01/15 | 118.3900 |
25/01/14 | 117.8400 |
25/01/13 | 116.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 118.9800 |
25/01/09 | 119.0300 |
25/01/08 | 118.6900 |
25/01/07 | 119.5600 |
25/01/06 | 119.9700 |
25/01/03 | 118.4300 |
25/01/02 | 118.6500 |
24/12/31 | 118.7800 |
24/12/30 | 119.2500 |
24/12/27 | 119.6900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.15 | 1.75 | 3.77 | 8.49 | 0.55 | 0.64 | 8.51 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011/09/30 | 基金代碼 | CTZB0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Stephen Anness/Joe Dowling | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 626110 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」