晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 87.8 -0.51 89.42 55.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 87.8000
21/05/11 88.3100
21/05/10 89.4200
21/05/07 88.8800
21/05/06 88.0700
21/05/05 87.7800
21/05/04 88.2200
21/05/03 87.9500
21/04/30 88.3700
21/04/29 88.2400
日期 淨值
21/04/28 87.7900
21/04/27 87.8800
21/04/26 87.8600
21/04/23 87.1700
21/04/22 87.5200
21/04/21 86.8200
21/04/20 87.3600
21/04/19 87.9200
21/04/16 87.4500
21/04/15 86.8100
日期 淨值
21/04/14 86.8300
21/04/13 86.6000
21/04/12 86.7500
21/04/09 86.6300
21/04/08 86.3800
21/04/07 86.3000
21/04/06 86.4800
21/04/01 84.4600
21/03/31 84.2200
21/03/30 84.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 4.19 9.22 22.36 1.19 0.77 10.24

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 404040 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網