晴時多雲

基金名稱:景順環球股票收益基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 84.77 -0.14 95.68 76.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 84.7700
22/08/16 84.9100
22/08/12 84.3100
22/08/11 84.5300
22/08/10 82.5100
22/08/09 83.0800
22/08/08 83.3100
22/08/05 83.4500
22/08/04 83.3900
22/08/03 82.2800
日期 淨值
22/08/02 82.7100
22/08/01 83.6800
22/07/29 83.0700
22/07/28 81.4200
22/07/27 80.1500
22/07/26 80.1800
22/07/25 80.4800
22/07/22 80.4700
22/07/21 79.9500
22/07/20 80.2200
日期 淨值
22/07/19 78.6800
22/07/18 78.9100
22/07/15 77.0400
22/07/14 76.7000
22/07/13 77.7800
22/07/12 77.7500
22/07/11 78.8700
22/07/08 79.2300
22/07/07 78.4600
22/07/06 77.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 7.58 2.16 -2.88 -0.11 0.85 15.57

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Anness 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 343190 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網