晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 7.01 0.15 7.97 6.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 7.0100
22/05/25 6.8600
22/05/24 6.8600
22/05/23 6.8500
22/05/20 6.8300
22/05/19 6.8400
22/05/18 6.8900
22/05/17 6.8900
22/05/16 6.8900
22/05/13 6.8800
日期 淨值
22/05/12 6.9100
22/05/11 6.9100
22/05/10 6.9200
22/05/06 7.0200
22/05/05 7.0400
22/05/04 7.0400
22/05/03 7.0300
22/05/02 7.0700
22/04/29 7.1200
22/04/28 7.1300
日期 淨值
22/04/27 7.1400
22/04/26 7.1400
22/04/25 7.1700
22/04/22 7.2100
22/04/21 7.2200
22/04/20 7.2000
22/04/19 7.2100
22/04/14 7.2300
22/04/13 7.2200
22/04/12 7.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.15 -3.11 -5.44 -7.16 -0.61 0.69 4.23

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 CTZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Rahim Shad 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 228720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高水平的收益及達致長期資本增值,同時維持較本基金指標低之碳濃度。本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行,並符合有關本基金之環境、社會及治理(ESG)標準的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網