晴時多雲

基金名稱:景順亞洲動力基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.79 0.02 14.18 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.7900
21/10/21 12.7700
21/10/20 12.7400
21/10/19 12.6700
21/10/18 12.5200
21/10/15 12.5400
21/10/14 12.4500
21/10/13 12.3100
21/10/12 12.2300
21/10/11 12.3500
日期 淨值
21/10/08 12.2600
21/10/07 12.1600
21/10/06 11.9100
21/10/05 11.9400
21/10/04 11.9900
21/10/01 11.9500
21/09/30 12.0300
21/09/29 12.0600
21/09/28 12.1800
21/09/27 12.1400
日期 淨值
21/09/24 12.1400
21/09/23 12.1700
21/09/22 12.0400
21/09/21 12.0700
21/09/20 11.9900
21/09/17 12.2900
21/09/16 12.2500
21/09/15 12.3500
21/09/14 12.4500
21/09/13 12.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 4.96 1.25 3.04 0.30 1.24 20.47

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1210000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於一項涉足亞洲國家公司的股票或股票相關證券的投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網