晴時多雲

基金名稱:景順亞洲動力基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.11 0.02 9.93 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.1100
21/10/21 12.0900
21/10/20 12.0600
21/10/19 12.0000
21/10/18 11.8600
21/10/15 11.8800
21/10/14 11.7900
21/10/13 11.6600
21/10/12 11.5800
21/10/11 11.7000
日期 淨值
21/10/08 11.6100
21/10/07 11.5200
21/10/06 11.2800
21/10/05 11.3100
21/10/04 11.3600
21/10/01 11.3200
21/09/30 11.4000
21/09/29 11.4300
21/09/28 11.5400
21/09/27 11.5000
日期 淨值
21/09/24 11.5000
21/09/23 11.5200
21/09/22 11.4100
21/09/21 11.4300
21/09/20 11.3600
21/09/17 11.6500
21/09/16 11.6000
21/09/15 11.7000
21/09/14 11.8000
21/09/13 11.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 4.85 1.08 2.71 0.29 1.25 20.54

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1210000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於一項涉足亞洲國家公司的股票或股票相關證券的投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網