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基金名稱:

景順亞洲動力基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.25 0.23 9.58 6.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.2500
20/06/02 8.0200
20/05/29 7.6800
20/05/28 7.7000
20/05/27 7.7300
20/05/26 7.6600
20/05/25 7.5700
20/05/22 7.5900
20/05/20 7.8400
20/05/19 7.8100
日期 淨值
20/05/18 7.5900
20/05/15 7.5600
20/05/14 7.5700
20/05/13 7.6500
20/05/12 7.6000
20/05/11 7.6900
20/05/08 7.6100
20/05/07 7.5400
20/05/06 7.5500
20/05/05 7.4700
日期 淨值
20/05/04 7.4300
20/04/30 7.7900
20/04/29 7.6400
20/04/28 7.6200
20/04/27 7.5100
20/04/24 7.4200
20/04/23 7.4800
20/04/22 7.4200
20/04/21 7.4400
20/04/20 7.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 7.76 0.35 -0.11 0.04 1.16 29.35

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 728130 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於亞洲公司的證券以達致長期資本增值。本基金將主要投資於在亞洲小型股票市場掛牌的公司的股份。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股本證券:(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii)在亞洲以外地區成立但其業務主要在亞洲經營的公司;或(iii)控股公司,其收益主要投資於註冊辦事處設於亞洲國家的附屬公司。本基金最高達30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)可投資於上述公司所發行的債務證券或在任何國家成立並於亞洲地區經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股本或債務證券。本基金將投資於在認可市場上市或買賣的證券。就此項投資政策而言,凡提及「亞洲」之處並不包括日本、澳洲及紐西蘭。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網