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基金名稱：景順太平洋基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 88.61 | 0.64 | 96.9 | 73.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 88.6100 |
| 21/10/14 | 87.9700 |
| 21/10/13 | 87.1200 |
| 21/10/12 | 87.0500 |
| 21/10/11 | 87.6700 |
| 21/10/08 | 87.0100 |
| 21/10/07 | 86.2400 |
| 21/10/06 | 84.4900 |
| 21/10/05 | 85.1500 |
| 21/10/04 | 85.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 86.0300 |
| 21/09/30 | 86.9400 |
| 21/09/29 | 87.6300 |
| 21/09/28 | 88.5900 |
| 21/09/27 | 88.4200 |
| 21/09/24 | 88.4800 |
| 21/09/23 | 88.0300 |
| 21/09/22 | 87.4500 |
| 21/09/21 | 87.7900 |
| 21/09/20 | 87.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 89.1800 |
| 21/09/16 | 89.1900 |
| 21/09/15 | 89.8400 |
| 21/09/14 | 90.5000 |
| 21/09/13 | 90.0500 |
| 21/09/10 | 90.3200 |
| 21/09/09 | 89.3800 |
| 21/09/08 | 90.5600 |
| 21/09/07 | 90.4500 |
| 21/09/06 | 90.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.20 | -0.84 | -2.47 | 0.84 | 0.36 | 1.00 | 15.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tony Roberts/William Lam | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 141790 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在亞洲各地的公司（尤其是以亞太區為基地的公司）的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」