晴時多雲

基金名稱:景順太平洋基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 77.56 -0.19 90.89 74.38

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 77.5600
22/08/12 77.7500
22/08/11 77.2000
22/08/10 75.8600
22/08/09 76.4000
22/08/08 76.7700
22/08/05 77.3400
22/08/04 76.5400
22/08/03 76.4000
22/08/02 76.6000
日期 淨值
22/08/01 77.6200
22/07/29 77.1500
22/07/28 77.0700
22/07/27 76.6000
22/07/26 76.7100
22/07/25 76.4500
22/07/22 76.6700
22/07/21 76.3300
22/07/20 76.5400
22/07/19 75.4900
日期 淨值
22/07/18 75.6600
22/07/15 74.3800
22/07/14 74.5100
22/07/13 74.9800
22/07/12 74.6800
22/07/11 75.8100
22/07/08 76.4100
22/07/07 76.0800
22/07/06 75.2100
22/07/05 75.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.57 2.93 -1.98 -6.81 -0.20 0.93 14.76

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tony Roberts/William Lam 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 120690 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的公司)的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網