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基金名稱：景順太平洋基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 90.45 | -0.8 | 96.9 | 60.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 90.4500 |
| 21/05/12 | 91.2500 |
| 21/05/11 | 91.8400 |
| 21/05/10 | 94.1600 |
| 21/05/07 | 93.2800 |
| 21/05/06 | 92.7200 |
| 21/05/05 | 91.7800 |
| 21/05/04 | 91.9700 |
| 21/05/03 | 91.9400 |
| 21/04/30 | 92.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 93.5900 |
| 21/04/28 | 93.1200 |
| 21/04/27 | 93.0300 |
| 21/04/26 | 93.5200 |
| 21/04/23 | 92.9700 |
| 21/04/22 | 92.6800 |
| 21/04/21 | 91.7800 |
| 21/04/20 | 93.1100 |
| 21/04/19 | 94.1100 |
| 21/04/16 | 94.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 93.7200 |
| 21/04/14 | 93.3200 |
| 21/04/13 | 92.6800 |
| 21/04/12 | 92.4200 |
| 21/04/09 | 92.8800 |
| 21/04/08 | 93.1700 |
| 21/04/07 | 93.1000 |
| 21/04/06 | 92.6500 |
| 21/04/01 | 92.1600 |
| 21/03/31 | 91.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.63 | -3.16 | 1.95 | 17.08 | 0.88 | 1.07 | 13.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tony Roberts/William Lam | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 151310 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在亞洲各地的公司（尤其是以亞太區為基地的公司）的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」