晴時多雲

基金名稱:景順太平洋基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 88.61 0.64 96.9 73.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 88.6100
21/10/14 87.9700
21/10/13 87.1200
21/10/12 87.0500
21/10/11 87.6700
21/10/08 87.0100
21/10/07 86.2400
21/10/06 84.4900
21/10/05 85.1500
21/10/04 85.8000
日期 淨值
21/10/01 86.0300
21/09/30 86.9400
21/09/29 87.6300
21/09/28 88.5900
21/09/27 88.4200
21/09/24 88.4800
21/09/23 88.0300
21/09/22 87.4500
21/09/21 87.7900
21/09/20 87.3400
日期 淨值
21/09/17 89.1800
21/09/16 89.1900
21/09/15 89.8400
21/09/14 90.5000
21/09/13 90.0500
21/09/10 90.3200
21/09/09 89.3800
21/09/08 90.5600
21/09/07 90.4500
21/09/06 90.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.20 -0.84 -2.47 0.84 0.36 1.00 15.38

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tony Roberts/William Lam 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 141790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的公司)的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網