晴時多雲

基金名稱:景順太平洋基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 90.45 -0.8 96.9 60.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 90.4500
21/05/12 91.2500
21/05/11 91.8400
21/05/10 94.1600
21/05/07 93.2800
21/05/06 92.7200
21/05/05 91.7800
21/05/04 91.9700
21/05/03 91.9400
21/04/30 92.6200
日期 淨值
21/04/29 93.5900
21/04/28 93.1200
21/04/27 93.0300
21/04/26 93.5200
21/04/23 92.9700
21/04/22 92.6800
21/04/21 91.7800
21/04/20 93.1100
21/04/19 94.1100
21/04/16 94.0000
日期 淨值
21/04/15 93.7200
21/04/14 93.3200
21/04/13 92.6800
21/04/12 92.4200
21/04/09 92.8800
21/04/08 93.1700
21/04/07 93.1000
21/04/06 92.6500
21/04/01 92.1600
21/03/31 91.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 -3.16 1.95 17.08 0.88 1.07 13.77

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tony Roberts/William Lam 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 151310 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的公司)的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網